Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
91.14 EUR | 0.16 EUR | 0.18 % |
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Vortag | 90.98 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 53721702 |
ISIN | LU2146131318 |
Name | Vontobel Fund - Global Bond B EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.04.2020 |
Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 183’409’967.75 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Daniel Karnaus, Anna Holzgang |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Global Bond B EUR Fonds: The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall mainly build up an exposure to the fixed-income asset class by purchasing instruments such as notes, bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including convertible bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled worldwide (including emerging markets). The Sub-Fund may expose up to 15% of its net assets to securities traded on the China Interbank Bond Market via Bond Connect. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in asset-backed security and mortgage-backed securities (ABS/MBS).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Vontobel Fund - Global Bond B EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 0.93 | |
Performance 2 Jahre | 4.71 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Management S.A. |
Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.vontobel.com |