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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG GBP Fonds 38576548 / LU1695534328

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 92.89 GBP Datum 20.12.2024

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 38576548
ISIN LU1695534328
Name Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG GBP Fonds
Fondsgesellschaft TwentyFour Asset Management LLP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.10.2017
Kategorie Anleihen Flexibel Global GBP-hedged
Währung GBP
Volumen 4’825’686’575.27
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, David Norris, Charlene Malik, George Curtis, Dillon Lancaster
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG GBP Fonds: Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur).

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Fonds Performance: Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG GBP Fonds

Performance 1 Jahr
9.34
Performance 2 Jahre
19.73
Performance 3 Jahre
5.17
Performance 5 Jahre
15.57
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 55’989’831.59
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name TwentyFour Asset Management LLP
Postfach 24 Cornhill
PLZ EC3V 3ND
Ort London
Land
Telefon +44 20 7015 8900
Fax
eMail
URL http://www.twentyfouram.com