Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
93.37 EUR | 0.00 EUR | 0.00 % |
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Vortag | 93.37 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A2DTND5 |
Name | Währungsfonds UI V Fonds |
Fondsgesellschaft | Hamburger Sparkasse |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 01.09.2017 |
Kategorie | Alt - Währungen |
Währung | EUR |
Volumen | 135’611’819.14 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Währungsfonds UI V Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Vermögensgegenständen die auf Fremdwährung lauten zusammen. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehal-ten werden soll.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Währungsfonds UI V Fonds
Performance 1 Jahr | 2.12 | |
Performance 2 Jahre | 5.26 | |
Performance 3 Jahre | 3.02 | |
Performance 5 Jahre | 3.47 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.79 % |
Depotbankgebühr | 0.08 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’652.56 |
Ausschüttung | Ausschüttend |