Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
48.07 EUR | 0.03 EUR | 0.06 % |
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Vortag | 48.04 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 38135248 |
ISIN | DE000A2DTLH0 |
Name | Weberbank VV Renten Spezial I Fonds |
Fondsgesellschaft | Helaba Invest KAG |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 08.11.2017 |
Kategorie | Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 217’594’276.28 |
Depotbank | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 07.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Weberbank VV Renten Spezial I Fonds: Das Sondervermögen strebt einen langfristigen über dem Kapitalmarktniveau liegenden Kapitalertrag mit schwerpunktmäßiger Ausrichtung auf die weltweiten Rentenmärkte an. Marktphasenabhängig kann das Portfolio auch defensiver ausgerichtet werden. Das Sondervermögen kann bis zu 100% in Wertpapieren gemäß § 5 der AAB investiert sein. Für das Sondervermögen werden zu mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens verzinsliche Wertpapiere oder Anteile an in- und ausländischen Wertpapier-Sondervermögen erworben, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen oder Satzung oder ausweislich des letzten Jahres- und / oder Halbjahresberichts und / oder von der Kapitalverwaltungsgesellschaft des in- oder ausländischen Wertpapier-Sondervermögens überlassenen Inventarlisten überwiegend in den Wertpapieren investiert sind.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Weberbank VV Renten Spezial I Fonds
Performance 1 Jahr | 10.54 | |
Performance 2 Jahre | 15.48 | |
Performance 3 Jahre | -3.75 | |
Performance 5 Jahre | 0.06 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.05 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’758.67 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Helaba Invest KAG mbh |
Postfach | Junghofstraße 24 |
PLZ | 60311 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 69 299700 |
Fax | |
URL | http://www.helaba-invest.de |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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HI-Pension Solutions-Fonds Fonds | 10.59 | |
Global HY ESG - I (C) Fonds | 10.61 | |
PBFI Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C Inc USD Fonds | 10.75 | |
Global HY ESG - T (C) Fonds | 10.76 | |
PBFI Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C Acc USD Fonds | 10.78 |