| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 9’659.00 JPY | -12.00 JPY | -0.12 % |
|---|
| Vortag | 9’671.00 JPY | Datum | 29.11.2024 |
WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND JPY S Q5 Di Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 25638126 |
| ISIN | KYG9530W1107 |
| Name | WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND JPY S Q5 Di Fonds |
| Fondsgesellschaft | Wellington Management Funds LLC |
| Aufgelegt in | Cayman Islands |
| Auflagedatum | 03.04.2013 |
| Kategorie | Long/Short Debt |
| Währung | JPY |
| Volumen | 897’603’940.29 |
| Depotbank | State Street Bank & Trust Co |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Management Team |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND JPY S Q5 Di Fonds: Seek long term total return through investment in a globally diversified portfolio of fixed income securities, excluding Japan.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND JPY S Q5 Di Fonds
| Performance 1 Jahr | -6.27 | |
| Performance 2 Jahre | 2.96 | |
| Performance 3 Jahre | 4.49 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2’933’049.24 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |