Wellington II Global Total Return Fund EUR S AcH Fonds 18526909 / LU0769253724
11.93
EUR
0.03
EUR
0.27
%
NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11.86 EUR | -0.01 EUR | -0.06 % |
|---|
| Vortag | 11.87 EUR | Datum | 22.10.2025 |
Wellington II Global Total Return Fund EUR S AcH Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 18526909 |
| ISIN | LU0769253724 |
| Name | Wellington II Global Total Return Fund EUR S AcH Fonds |
| Fondsgesellschaft | Wellington |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.04.2012 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’942’079’561.02 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 17.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Wellington II Global Total Return Fund EUR S AcH Fonds: The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Top ETFs
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Wellington II Global Total Return Fund EUR S AcH Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.47 | |
| Performance 2 Jahre | 5.43 | |
| Performance 3 Jahre | 7.22 | |
| Performance 5 Jahre | 12.06 | |
| Performance 10 Jahre | 15.07 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’671’909.85 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Postfach | 33, Avenue de la Liberté |
| PLZ | L-1931 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.wellingtonfunds.com |