| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.95 EUR | -0.01 EUR | -0.07 % |
|---|
| Vortag | 10.96 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2255813987 |
| Name | Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond I EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Fideuram Asset management DAC |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.04.2021 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 645’662’898.36 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Fideuram Bank (Luxembourg) SA |
| Fondsmanager | Christopher Case |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond I EUR Acc Fonds: The Sub-fund aims to offer an income deriving from the investment in a diversified portfolio of fixed income securities issued by corporations, non-government and government issuers domiciled in developed or in emerging markets countries and denominated in any currency, excluding the emerging markets currencies.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond I EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.51 | |
| Performance 2 Jahre | 16.70 | |
| Performance 3 Jahre | 9.96 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’861’025.15 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Fideuram Asset management (Ireland) DAC |
| Postfach | 2nd Floor, International House, 3 Harbourmaster Place IFSC |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.fideuramgestions.lu |