Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11.66 EUR | 0.01 EUR | 0.09 % |
---|
Vortag | 11.65 EUR | Datum | 28.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU0489465855 |
Name | WWK Select EuroRentenfonds B Fonds |
Fondsgesellschaft | WWK Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.03.2010 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 49’260’521.62 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Björn Lutz |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der WWK Select EuroRentenfonds B Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel an, bei steigenden und fallenden Rentenmärkten ein positives Anlageergebnis zu erzielen.
Der Teilfonds investiert hierzu überwiegend nach dem Grundsatz der Risikostreuung in fest – und variabelverzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Emitteten. Hauptinvestments sind Staatsanleihen und Pfandbriefe. Je nach Marktlage erfolgen auch Investitionen in Unternehmensanleihen und Bankenschuldverschreibungen. Die Assets notieren dabei überwiegend in Euro. Fremdwährungsrisiken werden grösstenteils durch entsprechende Instrumente und Techniken abgesichert bzw. begrenzt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: WWK Select EuroRentenfonds B Fonds
Performance 1 Jahr | 5.24 | |
Performance 2 Jahre | 6.20 | |
Performance 3 Jahre | -5.97 | |
Performance 5 Jahre | -6.73 | |
Performance 10 Jahre | -2.43 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | WWK Investment S.A. |
Postfach | 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+352) 26 19 63 79 |
Fax | |
URL | http://www.wwk-investment.lu |