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Aptiv Aktie 13108235 / JE00B783TY65

56.34
USD
0.67
USD
1.20%
08.11.2024
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Aptiv (ex Delphi Automotive) Aktie Analysen & Prognosen

Aptiv (ex Delphi Automotive) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
53.54 EUR 13.15
1.65 7.24 +11.97% +0%
-23.14%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "72.11" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -23.14%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.14.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.49.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 13.15   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APTIV ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.65   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 7.24   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.97%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Aptiv (ex Delphi Automotive) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
53.54 EUR 13.15 110.00 283.00 1.27 0.41
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%.
Beta 1.27 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.41 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Aptiv (ex Delphi Automotive) Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EAST WEST BANCORP
US27579R1041
JEFFERIES FINANCIAL
US47233W1099
LIBERTY BROAD
US5303073051

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CARVANA CO
US1468691027
FUYAO GLASS INDU
CNE100001TR7
HYUNDAI MOBIS
KR7012330007

Schätzungen zu Aptiv in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 19’804.72 20’454.36 21’680.26 24’444.20 25’235.30
Dividende 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.02 % 0.02 % 0.03 % 0.00 % 0.00 %
Gewinn/Aktie 6.19 7.22 8.37 10.25 11.40
KGV 9.11 7.80 6.73 5.50 4.94
EBIT in Mio. 2’339.81 2’444.06 2’659.95 3’025.10 3’521.90
EBITDA in Mio. 3’091.73 3’243.40 3’513.44
Gewinn in Mio. 1’563.35 1’625.11 1’806.75 2’089.85 2’511.80
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’563.35 1’625.11 1’806.75 2’089.85 2’511.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’071.15 1’971.21 2’205.68 2’513.10 3’171.90
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’867.64 1’959.19 2’137.02
Gewinn/Aktie (bereinigt) 6.19 7.22 8.37 10.25 11.40
Gewinn/Aktie (reported) 6.90 6.20 7.35 9.17
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 3’719.09 3’895.43 4’296.64 4’932.00 5’439.80
Cashflow (Investing) in Mio. -1’235.15 -972.26 -1’046.18 -1’165.60 -1’261.80
Cashflow (Operations) in Mio. 2’185.74 2’311.66 2’471.49 2’550.05 3’061.20
Cashflow (Financing) in Mio. -1’030.17 -1’063.67 -1’181.20 -500.00 0.00
Cashflow/Aktie 8.52 10.42 11.88
Free Cashflow in Mio. 1’271.33 1’376.40 1’553.02 1’482.80 1’799.50
Free Cashflow/Aktie 5.37 6.46 6.32
Buchwert/Aktie 38.01 44.31 50.13 56.47
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 7’650.78 7’008.90 6’548.07 7’392.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’463.65 1’508.85 1’337.20
Kapitalausgaben in Mio. 900.05 956.34 1’020.55 1’165.60 1’261.80
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’416.82 1’461.33 1’549.01 1’784.80 1’917.90
Eigenkapital in Mio. 9’326.98 10’128.75 10’816.18 12’254.80 16’650.40
Bilanzsumme in Mio. 24’815.35 25’524.23 26’542.61 28’626.80 33’419.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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