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Casey's General Stores Inc Aktie Analysen & Prognosen

Casey's General Stores Inc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
348.00 EUR 12.15
0.73 20.92 +14.72% +0.6%
-6.98%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.02.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.02.2024" bei einem Kurs von "280.66" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -6.98%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.98.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.02.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.02.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 320.8.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 12.15   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASEY'S GENERAL STORES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.73   22.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.87% Aufschlag.
KGV 20.92   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +14.72%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 10   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.6%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.57% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Casey's General Stores Inc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
348.00 EUR 12.15 -79.00 198.00 0.58 0.29
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 26.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%.
Beta 0.58 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.29 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Casey's General Stores Inc Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASEY'S GENERAL STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASEY'S GENERAL STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FLEX
SG9999000020
TD SYNNEX
US87162W1009
UNITED THERAPEUTICS
US91307C1027

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASEY'S GENERAL STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASEY'S GENERAL STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BIM BIRLESIK MAGAZALAR
TREBIMM00018
WESTON GEORGE
CA9611485090
METRO
CA59162N1096

Schätzungen zu Casey's General Stores in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 14’747.71 15’703.96 16’431.38
Dividende 1.78 1.96 2.20
Dividendenrendite (in %) 0.47 % 0.52 % 0.58 % % %
Ergebnis/Aktie 12.83 13.95 15.54
KGV 29.46 27.10 24.32 20.72 19.57
EBIT in Mio. 682.33 739.62 815.84
EBITDA in Mio. 1’036.08 1’120.22 1’223.27
Gewinn in Mio. 479.31 518.63 576.42
Gewinn (bereinigt) in Mio. 478.32 520.46 581.41
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 629.50 685.82 761.81
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 628.22
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 12.83 13.95 15.54
Ergebnis/Aktie (reported) 12.85 13.95 15.63
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 3’279.64 3’512.88 3’765.06
Cashflow (Investing) in Mio. -782.39
Cashflow (Operations) in Mio. 853.59
Cashflow (Financing) in Mio. -211.91
Cashflow/Aktie 20.84
Free Cashflow in Mio. 343.17 412.03 483.26
Free Cashflow/Aktie 9.42
Buchwert/Aktie 79.47
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’477.13
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 534.01 560.75 589.29
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’272.00
Eigenkapital in Mio. 3’005.77 3’392.84 3’818.72
Bilanzsumme in Mio. 6’301.58 6’749.75 7’239.78
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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