ENCAVIS Aktie 923850 / DE0006095003
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-0.49
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-2.93%
24.07.2024
BRX
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ENCAVIS AG Aktie Analysen & Prognosen
ENCAVIS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 EUR | 3.06 | 0.84 | 21.51 | +18.09% | +0% | +1.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.03.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.03.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENCAVIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.01% Aufschlag. | |
| KGV | 21.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ENCAVIS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 EUR | 3.06 | -80.00 | 212.00 | 0.89 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ENCAVIS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENCAVIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYPOPORT SE DE0005493365 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENCAVIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENCAVIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOCHTIEF DE0006070006 |
|
| KRONES DE0006335003 |
|
| TAG IMMOBILIEN DE0008303504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENCAVIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENCAVIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRENERGY RENOVABLES ES0105079000 |
|
| LANDIS+GYR GROUP CH0371153492 |
Schätzungen zu ENCAVIS in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 457.71 | 517.41 | 610.83 | 776.97 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ergebnis/Aktie | 0.60 | 0.78 | 0.73 | 0.90 |
| KGV | 28.59 | 21.94 | 23.46 | 18.91 |
| EBIT in Mio. | 156.91 | 178.15 | 255.55 | 281.40 |
| EBITDA in Mio. | 309.07 | 347.30 | 403.71 | 515.02 |
| Gewinn in Mio. | 76.69 | 91.92 | 111.27 | 145.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76.69 | 91.92 | 111.27 | 145.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103.20 | 114.86 | 197.74 | 203.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 0.40 | 0.48 | 0.97 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 439.20 | 486.10 | 564.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -573.40 | -144.70 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 258.70 | 281.65 | 329.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48.50 | -88.40 | -168.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.67 | 1.90 | 2.23 | 2.88 |
| Free Cashflow in Mio. | -237.95 | -0.70 | 14.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.48 | -0.01 | 0.09 | |
| Buchwert/Aktie | 5.55 | 6.07 | 6.78 | 7.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’927.25 | 2’063.07 | 2’487.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 423.03 | 322.73 | 766.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 944.01 | 1’040.95 | 1’153.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’688.00 | 3’686.20 | 3’653.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ENCAVIS AG Aktie Analysen
| 31.07.24 | ENCAVIS Sell | Warburg Research | |
| 27.05.24 | ENCAVIS Halten | DZ BANK | |
| 03.05.24 | ENCAVIS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.24 | ENCAVIS Underweight | Barclays Capital | |
| 15.03.24 | ENCAVIS Kaufen | DZ BANK | |
| 15.03.24 | ENCAVIS Buy | Warburg Research | |
| 15.03.24 | ENCAVIS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.03.24 | ENCAVIS Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 14.03.24 | ENCAVIS Underweight | Barclays Capital | |
| 07.03.24 | ENCAVIS Kaufen | DZ BANK |