Pony AI Aktie 139263208 / US7329081084
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BTT
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Pony AI Inc (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Pony AI Inc (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.80 EUR | 4.66 | -0.22 | -28.23 | -6.33% | +0% | +0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "13.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.91% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PONY.AI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.22 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -28.23 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -6.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pony AI Inc (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.80 EUR | 4.66 | -240.00 | 633.00 | 1.04 | 0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.33%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Pony AI Inc (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PONY.AI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PONY.AI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PONY.AI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PONY.AI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Pony AI in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82.52 | 108.94 | 213.14 | 666.21 | 1’539.17 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.52 | -0.56 | -0.54 | -0.23 | 0.44 |
| KGV | -28.21 | -26.28 | -27.58 | -64.03 | 33.29 |
| EBIT in Mio. | -218.44 | -221.04 | -201.35 | -80.44 | 213.78 |
| EBITDA in Mio. | -192.06 | -189.78 | -163.81 | -28.66 | 271.33 |
| Gewinn in Mio. | -204.76 | -215.11 | -200.87 | -88.08 | 176.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -186.44 | -203.79 | -175.48 | -84.99 | 157.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -202.92 | -213.99 | -201.19 | -105.44 | 161.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -164.87 | -187.57 | -187.14 | -134.27 | 166.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.50 | -0.57 | -0.51 | -0.33 | 0.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13.08 | 20.23 | 76.12 | 313.53 | 777.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.55 | -78.47 | -49.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -173.03 | -144.99 | -131.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8.91 | 66.87 | 158.49 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.37 | -0.32 | -0.31 | -0.19 | 0.40 |
| Free Cashflow in Mio. | -242.00 | -214.00 | -240.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.09 | 1.54 | 1.04 | 1.03 | 1.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -305.57 | -138.34 | 91.46 | 11.88 | -136.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 188.73 | 182.70 | 188.90 | 232.93 | 292.89 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.15 | 25.66 | 45.64 | 39.34 | 20.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54.50 | 59.45 | 77.10 | 138.87 | 253.88 |
| Eigenkapital in Mio. | 764.79 | 532.73 | 382.28 | 412.27 | 593.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 838.19 | 672.89 | 833.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pony AI Inc (spons. ADRs) Aktie Analysen
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