Tate & Lyle Aktie 118200687 / GB00BP92CJ43
6.41
EUR
0.30
EUR
4.82 %
04.07.2025
BMN
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Tate & Lyle PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Tate & Lyle PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.41 EUR | 3.14 | 1.35 | 9.17 | +8.4% | +3.95% | -1.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "601" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 550.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TATE & LYLE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.15% | |
| KGV | 9.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tate & Lyle PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.41 EUR | 3.14 | -40.00 | 259.00 | 0.66 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tate & Lyle PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TATE & LYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATE & LYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
|
| QUILTER PLC GB00BNHSJN34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TATE & LYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATE & LYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Tate & Lyle in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’116.97 | 2’208.98 | 2’310.18 | 2’362.50 | |
| Dividende | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 3.86 % | 4.07 % | 4.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.54 | 0.60 | 0.66 | |
| KGV | 11.73 | 10.10 | 9.12 | 8.30 | |
| EBIT in Mio. | 309.28 | 351.29 | 381.80 | 387.71 | |
| EBITDA in Mio. | 450.37 | 494.80 | 528.53 | 554.28 | 576.00 |
| Gewinn in Mio. | 211.66 | 239.32 | 261.55 | 277.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 211.66 | 239.32 | 261.55 | 277.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 267.09 | 312.36 | 349.86 | 350.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 229.39 | 278.52 | 317.08 | 347.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.49 | 0.53 | 0.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’256.00 | 2’367.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 416.30 | 457.10 | 522.35 | 570.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 213.46 | 226.13 | 251.80 | 264.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.68 | |
| Buchwert/Aktie | 4.07 | 4.29 | 4.49 | 4.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 860.89 | 786.77 | 704.75 | 753.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 135.80 | 147.28 | 153.66 | 157.58 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’750.59 | 1’847.80 | 1’968.21 | 1’866.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’498.00 | 3’515.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tate & Lyle PLC Registered Shs Aktie Analysen
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