Tate & Lyle Aktie 118200687 / GB00BP92CJ43
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30.12.2024
BRX
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Tate & Lyle PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Tate & Lyle PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.58 GBP | 3.61 | 1.4 | 10.45 | +11.27% | +3.32% | -9.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "737.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 721.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TATE & LYLE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.5% | |
| KGV | 10.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tate & Lyle PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.58 GBP | 3.61 | -47.00 | 182.00 | 0.52 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tate & Lyle PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TATE & LYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATE & LYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TATE & LYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATE & LYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGEL YEAST CO LTD CNE0000014G0 |
|
| BAKKAVOR GROUP GB00BF8J3Z99 |
|
| YAMAZAKI BAKING JP3935600001 |
Schätzungen zu Tate & Lyle in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’554.50 | 1’611.00 | 1’653.00 | 1’721.00 | |
| Dividende | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.34 % | 3.67 % | 3.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.55 | 0.65 | 0.76 | |
| KGV | 13.18 | 11.82 | 10.08 | 8.56 | 8.04 |
| EBIT in Mio. | 276.00 | 359.13 | 407.28 | 465.39 | |
| EBITDA in Mio. | 371.46 | 464.73 | 535.24 | 563.40 | |
| Gewinn in Mio. | 211.13 | 247.86 | 290.33 | 318.36 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 211.13 | 247.86 | 290.33 | 318.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 274.96 | 326.02 | 377.93 | 414.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 404.80 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.44 | 0.56 | 0.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’199.00 | 1’267.50 | 977.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -800.00 | -139.00 | -144.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 310.68 | 357.50 | 469.93 | 474.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77.00 | -100.00 | -112.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.88 | 1.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 174.57 | 202.51 | 263.10 | 277.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.43 | 0.61 | 0.65 | |
| Buchwert/Aktie | 2.80 | 3.81 | 4.14 | 5.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 929.87 | 910.03 | 821.17 | 896.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 64.00 | 83.00 | 87.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.27 | 144.12 | 148.99 | 166.17 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’201.33 | 1’689.87 | 1’836.60 | 2’495.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’192.10 | 3’061.70 | 3’950.30 | 4’067.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tate & Lyle PLC Registered Shs Aktie Analysen
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