Tate & Lyle Aktie 118200687 / GB00BP92CJ43
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BMN
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Tate & Lyle PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Tate & Lyle PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.39 EUR | 3.09 | 1.38 | 9.06 | +8.55% | +3.93% | -1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "601" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 543.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TATE & LYLE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.65% | |
| KGV | 9.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tate & Lyle PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.39 EUR | 3.09 | -38.00 | 266.00 | 0.66 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tate & Lyle PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TATE & LYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATE & LYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
|
| QUILTER PLC GB00BNHSJN34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TATE & LYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATE & LYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Tate & Lyle in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’025.27 | 2’089.80 | 2’155.71 | 2’201.43 |
| Dividende | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.25 % | 5.46 % | 5.79 % | 5.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.55 |
| KGV | 9.01 | 7.99 | 7.42 | 6.87 |
| EBIT in Mio. | 286.89 | 316.86 | 333.58 | 328.59 |
| EBITDA in Mio. | 422.43 | 454.55 | 473.25 | 483.78 |
| Gewinn in Mio. | 190.74 | 209.78 | 223.51 | 225.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 190.49 | 208.78 | 219.61 | 225.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 237.10 | 267.62 | 297.45 | 282.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 195.85 | 228.22 | 259.16 | 275.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.40 | 0.43 | 0.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 848.00 | 892.00 | 940.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -133.00 | -132.00 | -140.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 319.70 | 420.75 | 412.85 | 527.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.00 | -111.00 | -123.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.91 | 1.01 | 0.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 166.42 | 220.53 | 210.35 | 218.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.53 | 0.47 | 0.60 |
| Buchwert/Aktie | 3.87 | 4.07 | 4.29 | 4.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 903.57 | 815.25 | 743.29 | 758.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 76.00 | 79.00 | 83.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 134.64 | 141.96 | 147.51 | 153.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’707.42 | 1’793.23 | 1’883.90 | 1’832.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’860.45 | 3’941.40 | 4’046.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tate & Lyle PLC Registered Shs Aktie Analysen
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