Tate & Lyle Aktie 118200687 / GB00BP92CJ43
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BMN
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Tate & Lyle PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Tate & Lyle PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.04 EUR | 3.15 | 1.38 | 8.99 | +8.47% | +3.98% | -3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "601" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 542.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TATE & LYLE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.98% | |
| KGV | 8.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tate & Lyle PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.04 EUR | 3.15 | -44.00 | 266.00 | 0.64 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tate & Lyle PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TATE & LYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATE & LYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
|
| QUILTER PLC GB00BNHSJN34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TATE & LYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATE & LYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
Schätzungen zu Tate & Lyle in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’115.64 | 2’210.84 | 2’315.36 | 2’362.50 | |
| Dividende | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.10 % | 4.35 % | 4.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.48 | 0.55 | 0.61 | 0.66 | |
| KGV | 10.90 | 9.53 | 8.57 | 7.91 | |
| EBIT in Mio. | 313.02 | 356.68 | 390.30 | 387.71 | |
| EBITDA in Mio. | 453.09 | 499.07 | 535.48 | 554.28 | 576.00 |
| Gewinn in Mio. | 213.10 | 243.56 | 268.65 | 277.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 213.10 | 243.56 | 268.65 | 277.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 268.09 | 315.41 | 354.72 | 350.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 229.04 | 282.39 | 322.06 | 347.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.50 | 0.56 | 0.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’552.00 | 1’629.50 | 940.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -133.00 | -132.00 | -140.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 401.48 | 443.33 | 492.90 | 570.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.00 | -111.00 | -123.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.84 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 215.57 | 234.90 | 260.24 | 264.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.56 | 0.60 | 0.68 | |
| Buchwert/Aktie | 3.96 | 4.20 | 4.43 | 4.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 854.52 | 763.72 | 660.10 | 753.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 76.00 | 79.00 | 83.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 135.33 | 144.73 | 151.38 | 157.58 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’734.47 | 1’833.64 | 1’954.97 | 1’866.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’693.50 | 3’765.00 | 4’162.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tate & Lyle PLC Registered Shs Aktie Analysen
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