Hill & Smith Holdings Aktie 388415 / GB0004270301
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Hill & Smith Holdings plc Aktie Analysen & Prognosen
Hill & Smith Holdings plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 GBP | 2.14 | 0.94 | 14.8 | +11.55% | +2.4% | +7.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "2050" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2027.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HILL AND SMITH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.54% | |
| KGV | 14.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hill & Smith Holdings plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 GBP | 2.14 | -37.00 | 210.00 | 0.63 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hill & Smith Holdings plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HILL AND SMITH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HILL AND SMITH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 |
|
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HILL AND SMITH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HILL AND SMITH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Hill & Smith Holdings in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 868.65 | 924.22 | 965.85 | |
| Dividende | 0.47 | 0.50 | 0.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.39 % | 2.55 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | 1.27 | 1.36 | |
| KGV | 17.71 | 16.47 | 15.44 | 15.97 |
| EBIT in Mio. | 135.98 | 147.12 | 155.69 | |
| EBITDA in Mio. | 169.94 | 181.69 | 190.75 | |
| Gewinn in Mio. | 94.75 | 101.55 | 108.69 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.75 | 101.55 | 108.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127.41 | 137.51 | 147.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 117.58 | 130.00 | 139.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.20 | 1.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.30 | -45.00 | -45.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 130.18 | 141.76 | 150.74 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34.40 | -39.10 | -63.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.56 | 1.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 80.72 | 87.86 | 96.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.09 | 1.16 | |
| Buchwert/Aktie | 5.83 | 6.48 | 7.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 105.79 | 61.60 | 11.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.85 | 32.40 | 33.66 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 457.75 | 512.82 | 571.84 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 746.10 | 809.20 | 861.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hill & Smith Holdings plc Aktie Analysen
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