Worldline Aktie 24715654 / FR0011981968
8.08
EUR
0.43
EUR
5.67%
16.01.2025
PAR
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Worldline SA Aktie Analysen & Prognosen
Worldline SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11 EUR | 2.11 | 2.12 | 3.51 | +7.46% | +0% | -16.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "8.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WORLDLINE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Worldline SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.11 EUR | 2.11 | 45.00 | 574.00 | 1.54 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.74%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Worldline SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLDLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLDLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| PLUXEE NL0015001W49 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLDLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLDLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu Worldline in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’776.47 | 4’967.93 | 4’978.18 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 2.02 | 2.15 | |
| KGV | 4.46 | 4.03 | 3.78 | 3.51 |
| EBIT in Mio. | 808.01 | 870.37 | 884.28 | |
| EBITDA in Mio. | 1’140.05 | 1’221.78 | 1’239.94 | |
| Gewinn in Mio. | 265.02 | 365.90 | 376.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 598.57 | 616.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 553.94 | 659.24 | 747.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 445.26 | 572.34 | 643.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.98 | 1.31 | 1.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’772.00 | 4’944.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -348.40 | -362.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 657.00 | 766.40 | 1’074.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -108.28 | -110.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.91 | 2.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 390.40 | 501.86 | 483.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.77 | 1.49 | |
| Buchwert/Aktie | 32.03 | 33.24 | 32.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’451.76 | 998.32 | 665.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 349.17 | 353.47 | 370.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’592.67 | 1’654.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’052.35 | 9’427.19 | 9’580.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’756.67 | 23’219.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Worldline SA Aktie Analysen
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