Worldline Aktie 24715654 / FR0011981968
1.66
EUR
0.09
EUR
5.84 %
21.11.2025
BMN
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Worldline SA Aktie Analysen & Prognosen
Worldline SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 EUR | 0.58 | 0.4 | 2.39 | +0.97% | +0% | -16.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "2.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.58 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WORLDLINE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.4 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 2.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +0.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Worldline SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 EUR | 0.58 | 218.00 | 667.00 | 1.75 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.18% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.67%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Worldline SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLDLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLDLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLDLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLDLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Worldline in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’515.98 | 4’393.83 | 4’422.27 | 4’140.00 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 0.75 | 0.82 | 0.23 |
| KGV | 2.05 | 2.16 | 1.98 | 7.04 |
| EBIT in Mio. | 447.07 | 424.15 | 475.17 | 299.00 |
| EBITDA in Mio. | 829.27 | 799.62 | 849.66 | 748.00 |
| Gewinn in Mio. | -4’204.95 | -95.46 | -46.18 | -23.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 217.45 | 219.23 | 259.91 | 128.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -4’238.24 | -73.42 | -10.32 | 36.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’279.90 | -34.03 | -27.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -15.23 | -0.30 | -0.11 | -0.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -399.50 | -369.50 | -284.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 498.50 | 423.98 | 466.00 | 704.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 36.00 | -72.50 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.63 | 1.61 | 1.84 | 0.48 |
| Free Cashflow in Mio. | -34.98 | 149.64 | 96.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.72 | 14.95 | 14.75 | 15.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’929.93 | 1’685.90 | 1’531.93 | 1’016.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 298.51 | 291.78 | 298.30 | 248.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’534.41 | 1’576.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’272.36 | 4’275.34 | 4’345.30 | 8’481.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’425.45 | 15’428.10 | 15’956.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Worldline SA Aktie Analysen
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