Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2021(26) 113807898 / US222213AY60
Bid
95.31
USD
Ask
96.49
USD
06.06.2025
XQTX
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CEB 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.8750 | Rendite | 4.12 |
| Duration | 0.8696 | Modified Duration | 0.8352 |
| Marchzinsen | 0.1807 |
Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (113807898)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 10.03.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (US222213AY60)
Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.09.2026 einen Coupon von 0.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.49 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.12%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 22.09.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2021(26)
| 95.31 | -0.11 | -0.12 % |
|---|
| Kurszeit | 06.06.2025 17:20:12 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 95.42 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 113807898 |
| ISIN | US222213AY60 |
| Name | CEB 21/26 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.93 |
| Emissionsdatum | 22.09.2021 |
| Coupon | 0.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 22.09.2026 |
| nächster Zinstermin | 22.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.03.2022 |
| Letztes Coupondatum | 21.09.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |