Playtech Aktie 18961951 / IM00B7S9G985
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BMN
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Playtech Limited Aktie Analysen & Prognosen
Playtech Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.60 GBP | 1.35 | 0.73 | 19.99 | +14.67% | +0% | +6.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "716" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 725.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLAYTECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.67% Aufschlag. | |
| KGV | 19.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Playtech Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.60 GBP | 1.35 | -48.00 | 534.00 | 0.90 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.34%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Playtech Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLAYTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLAYTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLAYTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLAYTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Playtech in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 801.68 | 849.75 | 921.33 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.29 | 0.32 |
| KGV | 46.74 | 33.92 | 25.75 | 14.02 | 12.80 |
| EBIT in Mio. | 50.37 | 66.77 | 85.47 | ||
| EBITDA in Mio. | 156.65 | 179.38 | 209.28 | ||
| Gewinn in Mio. | 34.07 | 50.13 | 64.93 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.07 | 50.13 | 64.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27.00 | 68.15 | 92.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42.57 | 64.18 | 84.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.10 | 0.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 779.00 | 796.00 | 848.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’855.00 | -99.50 | -104.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 116.07 | 140.93 | 162.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’832.30 | -43.50 | -43.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.33 | 0.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21.55 | 51.75 | 67.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.04 | 0.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.70 | 4.90 | 5.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6.93 | -19.13 | -35.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.00 | 66.50 | 68.17 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’676.40 | 1’671.57 | 1’677.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’722.00 | 2’713.87 | 2’720.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Playtech Limited Aktie Analysen
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