SIG Combibloc Aktie 43537795 / CH0435377954
16.35
CHF
0.23
CHF
1.43%
09.05.2025
SWX
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SIG Combibloc Aktie Analysen & Prognosen
SIG Combibloc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.35 CHF | 7.44 | 0.99 | 16.82 | +13.57% | +3.04% | -2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "15.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIG GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.86% | |
| KGV | 16.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SIG Combibloc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.35 CHF | 7.44 | 4.00 | 223.00 | 0.80 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SIG Combibloc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALOISE HOLDING CH0012410517 |
|
| BKW CH0130293662 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu SIG Combibloc in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’452.42 | 3’601.47 | 3’768.56 | 3’506.37 | |
| Dividende | 0.50 | 0.53 | 0.56 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 3.01 % | 3.21 % | 3.46 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.93 | 1.05 | 1.09 | 1.13 |
| KGV | 21.23 | 18.84 | 16.64 | 16.07 | 15.53 |
| EBIT in Mio. | 539.57 | 592.93 | 654.75 | 610.79 | 697.00 |
| EBITDA in Mio. | 863.24 | 918.85 | 977.96 | 930.64 | |
| Gewinn in Mio. | 315.02 | 357.65 | 409.67 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 315.02 | 357.65 | 409.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 379.15 | 439.93 | 513.33 | 517.60 | 540.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 353.91 | 433.44 | 496.12 | 484.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.79 | 0.91 | 0.98 | 1.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 941.78 | 1’010.74 | 1’068.46 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -292.53 | -298.53 | -312.80 | -395.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 666.83 | 705.25 | 749.10 | 858.50 | 1’072.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -212.83 | -245.00 | -260.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.71 | 1.83 | 1.67 | 1.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 317.13 | 340.46 | 367.15 | 300.14 | 373.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.93 | 0.98 | 1.05 | 0.92 | 0.98 |
| Buchwert/Aktie | 8.45 | 8.83 | 9.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’117.08 | 1’983.31 | 1’832.12 | 1’433.34 | 1’539.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 298.63 | 304.78 | 316.75 | 279.30 | 364.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’213.99 | 3’361.23 | 3’537.06 | 3’083.84 | 3’759.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’844.76 | 8’057.88 | 8’352.86 | 8’280.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SIG Combibloc Aktie Analysen
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