ADENTRA Aktie 123709794 / CA00686A1084
33.35
CAD
-0.27
CAD
-0.80 %
10.10.2025
TSX
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ADENTRA Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
ADENTRA Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.58 | 1.08 | 8.95 | +7.75% | +1.94% | -9.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "33.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.97% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -9.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.58 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ADENTRA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.94% | |
| KGV | 8.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADENTRA Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.58 | 38.00 | 252.00 | 0.64 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ADENTRA Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTIUS MINERALS CORP. CA0209361009 |
|
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SCIENTEX MYL4731OO005 |
Schätzungen zu ADENTRA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’232.68 | 2’294.96 | 2’386.00 | 2’467.00 |
| Dividende | 0.43 | 0.47 | 0.51 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.20 % | 2.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.38 | 2.66 | 3.20 | 3.62 |
| KGV | 8.93 | 7.97 | 6.64 | 5.87 |
| EBIT in Mio. | 98.00 | 95.00 | 107.00 | |
| EBITDA in Mio. | 179.91 | 184.75 | 195.00 | 201.70 |
| Gewinn in Mio. | 52.66 | 57.52 | 73.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.33 | 57.50 | 73.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54.00 | 59.00 | 79.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.38 | 2.66 | 3.20 | 3.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 483.50 | 495.70 | 522.00 | 537.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.00 | -13.00 | -13.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149.67 | 127.00 | 129.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.00 | -185.00 | -187.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.82 | 3.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 92.60 | 58.93 | 73.00 | 94.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.10 | 2.34 | 2.99 | 3.71 |
| Buchwert/Aktie | 26.63 | 28.34 | 30.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 455.22 | 387.06 | 295.80 | 190.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.70 | 12.08 | 12.25 | 11.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 312.00 | 328.50 | 337.50 | 354.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 656.23 | 678.34 | 705.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’426.63 | 1’417.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADENTRA Inc Registered Shs Aktie Analysen
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