Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
24.94
EUR
0.16
EUR
0.65 %
12.12.2025
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.94 EUR | 46.42 | 1.01 | 11.5 | +9.13% | +2.45% | +9.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "4054" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.54% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3846.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.66% | |
| KGV | 11.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.94 EUR | 46.42 | -108.00 | 158.00 | 0.83 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| KDDI JP3496400007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’988’262.97 | 8’181’691.42 | 8’302’130.98 | 10’652’300.00 | 11’532’200.00 |
| Dividende | 103.83 | 111.34 | 118.89 | 115.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.43 % | 2.60 % | 2.51 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 323.48 | 333.32 | 360.32 | 345.10 | 366.30 |
| KGV | 14.15 | 13.73 | 12.71 | 13.27 | 12.50 |
| EBIT in Mio. | 306’673.97 | 333’009.08 | 359’953.10 | 427’900.00 | 467’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 464’933.12 | 486’457.46 | 490’900.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 526’278.68 | 544’797.78 | 582’137.13 | 551’000.00 | 580’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 503’149.75 | 538’004.86 | 578’909.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 654’291.55 | 674’640.35 | 715’374.19 | 693’000.00 | 729’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 631’151.11 | 647’516.15 | 687’158.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 321.62 | 331.24 | 355.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’199’095.29 | 1’234’422.14 | 1’302’117.86 | 1’568’000.00 | 1’697’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -337’985.50 | -356’583.33 | -344’916.67 | -415’000.00 | -415’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 512’729.59 | 522’377.04 | 528’754.20 | 557’000.00 | 555’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -131’242.45 | -178’281.45 | -178’778.85 | -130’000.00 | -136’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 362.84 | 392.05 | 424.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 185’892.33 | 198’312.93 | 206’631.21 | 142’000.00 | 140’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 160.00 | 154.40 | 153.83 | 88.80 | 88.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’410.92 | 2’605.38 | 2’836.61 | 3’003.00 | 3’243.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’123’715.02 | 2’120’921.85 | 2’081’269.21 | 2’253’000.00 | 2’349’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 241’770.38 | 269’045.38 | 258’020.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’140’000.00 | 1’230’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’000’260.26 | 4’282’473.06 | 4’621’162.36 | 4’984’000.00 | 5’336’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’438’380.36 | 9’803’394.07 | 10’232’024.56 | 11’332’000.00 | 11’937’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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