Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
17.46
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-1.87 %
15:43:40
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.50 EUR | 33.85 | 1.01 | 9.1 | +5.73% | +3.47% | +1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "2945" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.42% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2669.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.99% | |
| KGV | 9.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.50 EUR | 33.85 | 5.00 | 172.00 | 1.21 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’739’905.13 | 8’008’488.86 | 8’524’658.21 | 10’651’800.00 | 11’532’100.00 |
| Dividende | 100.58 | 106.42 | 115.67 | 115.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.61 % | 3.93 % | 3.90 % | 4.07 % |
| Gewinn/Aktie | 310.33 | 322.06 | 343.43 | 346.00 | 367.70 |
| KGV | 9.49 | 9.15 | 8.58 | 8.51 | 8.01 |
| EBIT in Mio. | 284’083.32 | 306’170.68 | 365’753.83 | 377’800.00 | 407’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 454’803.12 | 465’941.06 | 548’155.83 | ||
| Gewinn in Mio. | 506’372.76 | 526’552.16 | 557’738.83 | 551’000.00 | 580’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 482’666.67 | 521’833.36 | 576’666.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 634’262.07 | 655’306.47 | 695’673.13 | 685’000.00 | 720’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 628’333.33 | 627’000.06 | 681’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 297.61 | 312.45 | 355.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’179’712.50 | 1’237’045.83 | 1’285’318.75 | 1’568’000.00 | 1’697’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -363’000.00 | -377’000.00 | -348’333.33 | -415’000.00 | -415’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 517’000.00 | 530’400.00 | 475’666.67 | 554’000.00 | 555’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -155’675.40 | -146’459.00 | -133’420.67 | -129’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 382.79 | 387.82 | 410.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 154’000.00 | 153’400.00 | 127’333.33 | 139’000.00 | 140’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 128.50 | 103.00 | 109.00 | 87.40 | 88.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’367.11 | 2’571.66 | 2’732.11 | 2’934.00 | 3’178.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’115’240.36 | 2’180’895.49 | 2’244’300.06 | 2’257’000.00 | 2’352’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 139’740.76 | 129’473.10 | 132’607.01 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 834’750.00 | 870’500.00 | 897’333.33 | 1’190’000.00 | 1’290’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’965’914.25 | 4’279’343.39 | 4’527’037.34 | 4’859’000.00 | 5’212’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’619’820.00 | 10’109’220.00 | 10’267’333.33 | 11’207’000.00 | 11’813’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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