Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
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BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.70 EUR | 62.96 | 0.83 | 15.25 | +10.66% | +1.99% | +5.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "5710" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.65% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5329.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.45% Aufschlag. | |
| KGV | 15.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.70 EUR | 62.96 | -93.00 | 165.00 | 0.99 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’210’770.01 | 8’347’422.13 | 8’559’696.34 | 11’209’200.00 | 12’320’900.00 |
| Dividende | 107.81 | 115.76 | 124.19 | 120.00 | 128.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.20 % | 2.37 % | 2.29 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 331.62 | 353.08 | 378.93 | 370.00 | 398.10 |
| KGV | 15.83 | 14.87 | 13.86 | 14.19 | 13.19 |
| EBIT in Mio. | 314’220.13 | 354’229.19 | 388’103.62 | 478’800.00 | 526’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 493’984.10 | 518’875.81 | 526’215.59 | ||
| Gewinn in Mio. | 541’564.00 | 577’632.59 | 614’851.99 | 592’000.00 | 633’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 526’886.54 | 580’298.32 | 624’008.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 670’388.71 | 713’145.09 | 756’587.81 | 741’000.00 | 791’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 667’219.54 | 698’767.29 | 738’713.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 334.83 | 359.40 | 385.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’205’082.14 | 1’267’600.57 | 1’342’358.43 | 1’650’000.00 | 1’813’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -414’166.67 | -348’250.00 | -339’916.67 | -380’000.00 | -380’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 504’903.33 | 534’687.00 | 564’647.00 | 586’000.00 | 574’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42’850.50 | -180’309.50 | -185’602.83 | -142’000.00 | -147’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 381.98 | 418.67 | 450.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 146’403.33 | 168’253.67 | 246’713.67 | 206’000.00 | 194’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 182.83 | 157.20 | 170.47 | 128.80 | 122.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’457.46 | 2’658.63 | 2’900.66 | 3’165.00 | 3’423.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’135’659.79 | 2’075’951.61 | 2’010’567.95 | 2’133’000.00 | 2’186’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253’914.97 | 272’485.56 | 261’512.62 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 804’000.00 | 842’000.00 | 881’666.67 | 1’171’000.00 | 1’287’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’088’718.81 | 4’388’016.48 | 4’756’575.28 | 5’064’000.00 | 5’443’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’705’333.33 | 10’092’700.00 | 10’557’150.00 | 11’796’000.00 | 12’482’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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