Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
26.81
EUR
0.52
EUR
1.96 %
24.08.2026
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.81 EUR | 51.1 | 0.99 | 12.45 | +9.84% | +2.46% | -6.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "4937" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.18% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5147.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.91% | |
| KGV | 12.45 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.84% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.81 EUR | 51.10 | -123.00 | 351.00 | 0.41 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
|
| BUFAB AB SE0025010671 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’589’129.16 | 8’594’065.55 | 8’683’405.03 | 10’099’400.00 | 10’382’100.00 |
| Dividende | 118.33 | 126.42 | 134.00 | 140.00 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.58 % | 2.74 % | 2.86 % | 2.96 % |
| Gewinn/Aktie | 372.54 | 389.99 | 416.30 | 435.00 | 462.00 |
| KGV | 13.13 | 12.55 | 11.75 | 11.25 | 10.59 |
| EBIT in Mio. | 329’136.62 | 355’228.80 | 389’262.13 | 365’000.00 | 375’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 462’359.86 | 478’625.21 | |||
| Gewinn in Mio. | 604’166.70 | 632’416.66 | 669’777.74 | 695’000.00 | 733’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 584’000.07 | 619’499.98 | 661’199.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 743’019.81 | 772’774.89 | 813’392.97 | 835’000.00 | 878’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 726’059.44 | 745’824.66 | 777’634.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 372.07 | 392.34 | 404.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’311’857.14 | 1’355’428.57 | 1’410’428.71 | 1’445’000.00 | 1’485’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -420’813.33 | -432’833.33 | -417’500.00 | -420’000.00 | -420’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 594’618.53 | 639’138.03 | 664’867.24 | 759’000.00 | 808’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -193’626.03 | -185’231.87 | -208’779.47 | -284’000.00 | -290’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 410.27 | 428.65 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 207’117.67 | 206’924.53 | 245’425.19 | 339’000.00 | 388’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 106.20 | 114.65 | 151.45 | 212.60 | 244.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’884.76 | 3’131.67 | 3’391.48 | 3’602.00 | 3’902.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’044’576.28 | 1’926’121.08 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 301’396.70 | 282’821.54 | 284’591.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 945’933.00 | 960’288.00 | 988’558.35 | 1’080’000.00 | 1’110’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’718’612.85 | 5’107’594.65 | 5’516’667.16 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’017’755.90 | 11’479’178.66 | 11’978’705.10 | 12’303’000.00 | 12’809’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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