Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
20.14
EUR
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0.68 %
05.09.2025
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02 EUR | 33.1 | 1.17 | 8.48 | +6.43% | +3.47% | -2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "2869" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.73% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2798.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.9% | |
| KGV | 8.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02 EUR | 33.10 | -5.00 | 157.00 | 1.23 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’870’665.97 | 8’094’656.43 | 8’200’563.64 | 10’651’800.00 | 11’532’100.00 |
| Dividende | 102.84 | 108.68 | 118.09 | 115.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.13 % | 3.41 % | 3.32 % | 3.46 % |
| Gewinn/Aktie | 318.24 | 326.02 | 349.71 | 346.00 | 367.70 |
| KGV | 10.89 | 10.63 | 9.91 | 10.02 | 9.43 |
| EBIT in Mio. | 296’560.69 | 309’940.19 | 315’380.61 | 377’800.00 | 407’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 473’861.82 | 475’619.76 | 470’413.52 | ||
| Gewinn in Mio. | 518’985.61 | 533’513.33 | 568’075.00 | 551’000.00 | 580’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 499’387.57 | 534’093.48 | 575’578.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 647’094.64 | 660’388.02 | 704’018.28 | 685’000.00 | 720’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 626’021.36 | 634’091.70 | 668’286.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 315.29 | 325.21 | 345.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’219’436.00 | 1’267’782.29 | 1’319’193.29 | 1’568’000.00 | 1’697’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -359’808.67 | -367’416.67 | -362’416.67 | -415’000.00 | -415’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 514’334.17 | 548’069.67 | 563’241.50 | 554’000.00 | 555’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -225’609.00 | -187’556.83 | -161’808.50 | -129’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 362.80 | 379.80 | 408.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 180’716.17 | 206’749.17 | 226’921.00 | 139’000.00 | 140’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 128.43 | 137.87 | 139.67 | 87.40 | 88.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’365.03 | 2’555.68 | 2’779.14 | 2’934.00 | 3’178.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’083’528.00 | 2’108’070.65 | 2’085’147.89 | 2’257’000.00 | 2’352’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 152’360.51 | 145’393.85 | 147’360.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 833’600.00 | 859’000.00 | 888’600.00 | 1’190’000.00 | 1’290’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’933’657.03 | 4’217’155.54 | 4’554’505.20 | 4’859’000.00 | 5’212’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’363’668.83 | 9’752’537.83 | 10’202’528.17 | 11’207’000.00 | 11’813’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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