Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.59 EUR | 26.05 | 1.24 | 7.65 | +5.6% | +3.85% | +2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "2448" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.45% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2344.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.15% | |
| KGV | 7.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.59 EUR | 26.05 | -2.00 | 210.00 | 1.17 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IHI JP3134800006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’528’679.64 | 7’671’958.02 | 7’729’777.12 | 8’592’600.00 | 8’811’800.00 |
| Dividende | 96.16 | 101.39 | 98.00 | 102.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 3.97 % | 4.19 % | 4.05 % | 4.21 % |
| Gewinn/Aktie | 298.23 | 305.32 | 319.64 | 324.30 | 336.20 |
| KGV | 8.11 | 7.93 | 7.57 | 7.46 | 7.20 |
| EBIT in Mio. | 318’497.21 | 351’642.38 | 374’118.69 | 365’100.00 | 370’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 499’254.73 | 493’769.06 | 499’857.76 | ||
| Gewinn in Mio. | 492’839.63 | 503’422.28 | 522’264.73 | 513’000.00 | 526’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 484’912.44 | 507’285.84 | 530’257.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 611’184.29 | 618’387.30 | 638’939.49 | 663’000.00 | 673’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 606’437.77 | 602’257.51 | 621’604.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 297.62 | 306.74 | 321.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’169’453.13 | 1’200’628.38 | 1’232’389.43 | 1’263’000.00 | 1’295’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -421’107.67 | -376’566.67 | -384’900.00 | -450’000.00 | -450’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 594’806.50 | 564’137.50 | 596’377.83 | 692’000.00 | 706’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -125’496.00 | -195’130.67 | -186’069.83 | -178’000.00 | -181’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 384.43 | 375.26 | 396.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 220’613.00 | 218’800.50 | 243’040.83 | 242’000.00 | 256’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 191.25 | 157.10 | 195.05 | 152.90 | 163.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’242.00 | 2’447.44 | 2’635.80 | 2’774.00 | 3’006.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’071’396.85 | 2’080’913.58 | 2’096’139.63 | 2’382’000.00 | 2’408’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155’245.33 | 112’646.66 | 113’921.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 840’275.20 | 852’335.20 | 868’135.20 | 898’000.00 | 925’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’775’260.27 | 4’089’407.53 | 4’365’890.44 | 4’387’000.00 | 4’703’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’260’631.67 | 9’618’544.33 | 10’004’921.00 | 10’585’000.00 | 11’085’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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