Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
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BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.37 EUR | 25.61 | 1.21 | 7.8 | +5.37% | +4.04% | +10.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "2448" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.87% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2267.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.39% | |
| KGV | 7.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.37 EUR | 25.61 | -19.00 | 184.00 | 1.13 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAL JAPAN RAILWAY JP3566800003 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’580’854.07 | 7’656’346.38 | 7’768’015.59 | 8’815’800.00 | 9’059’300.00 |
| Dividende | 93.62 | 97.67 | 101.21 | 97.00 | 101.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | 4.16 % | 4.31 % | 4.13 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 295.78 | 302.14 | 319.87 | 321.20 | 334.20 |
| KGV | 7.94 | 7.77 | 7.34 | 7.31 | 7.02 |
| EBIT in Mio. | 323’062.84 | 323’015.72 | 335’322.86 | 378’900.00 | 388’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 510’946.91 | 492’571.84 | 496’647.23 | ||
| Gewinn in Mio. | 489’110.49 | 496’747.90 | 520’331.41 | 505’000.00 | 519’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 482’617.42 | 500’200.18 | 535’135.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 607’927.77 | 613’921.70 | 639’888.02 | 639’000.00 | 656’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 609’999.90 | 609’074.08 | 635’221.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 295.90 | 304.70 | 325.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’183’920.83 | 1’211’337.83 | 1’244’037.67 | 1’296’000.00 | 1’332’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -474’214.20 | -365’880.00 | -365’880.00 | -430’000.00 | -430’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 510’349.80 | 525’840.60 | 557’529.00 | 666’000.00 | 685’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47’456.80 | -181’826.40 | -183’770.40 | -174’000.00 | -179’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 382.51 | 373.87 | 400.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 72’535.62 | 196’160.58 | 227’849.02 | 236’000.00 | 255’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 134.40 | 150.77 | 174.63 | 150.40 | 164.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’206.12 | 2’400.56 | 2’586.14 | 2’814.40 | 3’051.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’099’073.65 | 2’093’361.05 | 2’100’162.91 | 2’501’000.00 | 2’524’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 159’912.00 | 112’646.66 | 113’921.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 846’875.20 | 861’335.20 | 880’335.20 | 917’000.00 | 943’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’681’724.96 | 3’963’112.35 | 4’224’237.99 | 4’426’000.00 | 4’738’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’189’260.00 | 9’504’540.00 | 9’852’900.00 | 10’566’000.00 | 11’063’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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