Africa Oil Aktie 3342700 / CA00829Q1019
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3.54%
27.12.2024
STO
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Africa Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
Africa Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 CAD | 0.57 | 1.23 | 10.73 | +4.71% | +8.45% | -2.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "1.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.86% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.57 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AFRICA OIL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.61% | |
| KGV | 10.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.45% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Africa Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 CAD | 0.57 | 94.00 | 308.00 | 1.35 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Africa Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AFRICA OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRICA OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AFRICA OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRICA OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Africa Oil in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 158.90 | 204.12 | 318.17 | 12.56 | 987.24 |
| Dividende | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 8.34 % | 8.36 % | 8.78 % | 10.46 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| KGV | 9.67 | 7.91 | 9.75 | 9.66 | 9.62 |
| EBIT in Mio. | 96.44 | 363.18 | 362.77 | 487.65 | 378.73 |
| EBITDA in Mio. | 68.15 | 575.82 | 542.83 | 700.19 | 687.95 |
| Gewinn in Mio. | 89.79 | 224.98 | 237.92 | 180.00 | 139.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62.66 | 272.14 | 205.55 | 219.94 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89.83 | 355.49 | 344.81 | 362.76 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25.71 | 379.00 | 317.99 | 281.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 505.36 | 427.11 | 378.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 130.88 | 205.72 | 155.72 | -319.91 | 6.95 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -29.35 | 192.15 | 173.35 | 459.79 | 448.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -98.91 | -207.89 | -186.19 | -365.81 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.19 | 0.17 | -0.13 | -0.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 47.57 | 116.16 | 147.76 | 104.09 | 388.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.31 | 0.32 | 0.41 | 0.57 |
| Buchwert/Aktie | 2.64 | 2.36 | 2.41 | 2.37 | 2.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25.62 | -85.84 | -262.09 | 86.41 | 55.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.71 | 162.95 | 59.57 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42.69 | 44.07 | 44.07 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’394.85 | 1’405.40 | 1’451.76 | 1’764.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’342.26 | 1’395.76 | 1’454.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Africa Oil Corp Aktie Analysen
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