Aker Solutions ASA Aktie 25336468 / NO0010716582
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8.20%
06.11.2024
BRX
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Aker Solutions ASA Aktie Analysen & Prognosen
Aker Solutions ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.31 EUR | 2.22 | 0.64 | 10.88 | +1.67% | +5.31% | +14.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "41.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AKER SOLUTIONS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.29% Aufschlag. | |
| KGV | 10.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aker Solutions ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.31 EUR | 2.22 | -42.00 | 261.00 | 0.70 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Aker Solutions ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AKER SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKER SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AKER SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKER SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OCEANEERING US6752321025 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| SUBSEA 7 LU0075646355 |
Schätzungen zu Aker Solutions ASA in NOK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’669.32 | 49’705.60 | 43’792.84 | 35’276.50 |
| Dividende | 9.55 | 2.55 | 2.29 | 1.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 18.91 % | 5.04 % | 4.53 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 5.87 | 5.42 | 4.78 | 3.13 |
| KGV | 8.61 | 9.32 | 10.57 | 16.13 |
| EBIT in Mio. | 3’402.65 | 3’187.03 | 2’759.39 | 1’997.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’532.57 | 4’268.37 | 3’829.45 | 3’137.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’749.74 | 2’596.03 | 2’224.40 | 1’474.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’821.26 | 2’641.73 | 2’169.96 | 1’474.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’544.98 | 3’421.05 | 2’874.10 | 2’004.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’544.98 | 3’421.05 | 2’874.10 | 2’004.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.75 | 5.35 | 4.56 | 3.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’626.00 | 4’144.00 | 3’708.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’419.75 | -545.25 | -532.75 | -405.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’111.81 | 2’197.67 | 2’260.67 | 1’466.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’540.20 | -1’703.60 | -1’516.80 | -483.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.85 | 4.68 | 4.57 | 4.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’513.44 | 1’449.11 | 1’782.63 | 563.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.55 | 2.83 | 2.75 | 3.01 |
| Buchwert/Aktie | 29.65 | 32.83 | 35.39 | 24.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’688.04 | -1’928.78 | -2’697.16 | 1’615.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’511.68 | 611.07 | 545.67 | 534.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’449.43 | 14’747.21 | 16’118.80 | 12’436.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’332.44 | 40’579.44 | 40’339.44 | 25’899.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aker Solutions ASA Aktie Analysen
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