ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
121.00
SAR
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08:16:23
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.00 SAR | 3.27 | 0.93 | 21.84 | +18.27% | +2.09% | -15.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "127.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.34% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -15.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 128.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.48% | |
| KGV | 21.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.00 SAR | 3.27 | 18.00 | 266.00 | 0.85 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALINMA BANK SA122050HV19 |
|
| NATIONAL MEDICAL CARE SA139051UIH0 |
|
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INNOVEX INTERNATIONAL US4576511079 |
|
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’035.28 | 34’833.03 | 40’165.00 | 43’235.00 |
| Dividende | 2.47 | 2.90 | 3.14 | 3.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.39 % | 2.58 % | 2.81 % |
| Gewinn/Aktie | 4.92 | 5.50 | 6.29 | 6.84 |
| KGV | 24.72 | 22.09 | 19.32 | 17.76 |
| EBIT in Mio. | 674.08 | 751.11 | 867.00 | 952.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’375.48 | 1’555.34 | 1’824.00 | 2’062.00 |
| Gewinn in Mio. | 491.60 | 550.26 | 629.00 | 684.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 509.08 | 604.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 504.67 | 565.32 | 648.00 | 706.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 521.60 | 619.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.94 | 5.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’081.85 | 1’226.45 | 1’465.00 | 1’597.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -367.61 | -391.11 | -602.00 | -649.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’324.93 | 1’484.27 | 1’447.00 | 1’545.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -636.66 | -790.99 | -838.00 | -901.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.21 | 16.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’536.14 | 1’591.37 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.21 | 7.42 | 8.44 | 8.96 |
| Buchwert/Aktie | 20.39 | 23.51 | 26.48 | 30.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’999.28 | 3’122.64 | 5’285.00 | 5’827.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 390.00 | 379.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 353.24 | 363.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’066.11 | 2’413.82 | 2’648.00 | 3’018.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’216.50 | 12’509.77 | 13’304.00 | 14’588.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen
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