Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
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15.02.2023
BRX
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.89 EUR | 4.61 | 4.92 | 8.46 | +37.99% | +3.66% | -1.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "185.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 179.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +37.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.89 EUR | 4.61 | -84.00 | 283.00 | 0.23 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’745.42 | 7’148.62 | 7’290.01 | 7’449.72 | 6’608.00 |
| Dividende | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.59 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.77 % | 3.96 % | 3.69 % | 3.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.80 | 1.52 | 1.92 | 1.96 | 1.52 |
| KGV | 19.87 | 10.42 | 8.28 | 8.10 | 10.46 |
| EBIT in Mio. | 443.69 | 748.47 | 900.94 | 881.16 | 756.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’058.62 | 1’380.15 | 1’530.69 | 1’525.34 | 1’433.00 |
| Gewinn in Mio. | 242.59 | 449.65 | 561.69 | 557.92 | 442.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 242.59 | 449.65 | 561.69 | 557.92 | 442.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 429.43 | 680.59 | 843.60 | 849.56 | 774.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 434.23 | 670.63 | 818.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 1.52 | 1.91 | 1.96 | 1.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 823.28 | 1’093.91 | 1’195.74 | 1’159.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -468.91 | -357.88 | -340.25 | -360.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 646.37 | 1’010.54 | 1’153.04 | 1’427.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -448.93 | -450.23 | -427.44 | -292.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 3.19 | 3.71 | 4.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 213.03 | 611.77 | 754.68 | 828.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 2.02 | 2.41 | 2.92 | |
| Buchwert/Aktie | 14.53 | 15.35 | 16.51 | 18.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 506.92 | 183.59 | -247.23 | -450.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 373.25 | 371.75 | 356.67 | 358.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 284.43 | 301.77 | 308.43 | 326.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’337.77 | 4’548.11 | 4’865.48 | 5’368.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’112.47 | 8’160.33 | 8’457.93 | 8’954.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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