Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
12.27
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1.25
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11.33%
15.02.2023
BRX
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.98 EUR | 4.91 | 8.9 | 8.59 | +73.03% | +3.46% | +7.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "170.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 174.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +73.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.98 EUR | 4.91 | -90.00 | 269.00 | 0.19 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKKAFROST FO0000000179 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’722.55 | 7’200.47 | 7’282.81 | 7’567.21 |
| Dividende | 0.56 | 0.61 | 0.63 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.79 % | 3.95 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 1.55 | 1.92 | 2.06 |
| KGV | 20.88 | 10.37 | 8.34 | 7.76 |
| EBIT in Mio. | 433.59 | 746.88 | 894.87 | 893.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’047.87 | 1’378.92 | 1’525.50 | 1’528.54 |
| Gewinn in Mio. | 233.47 | 455.94 | 562.94 | 600.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 233.47 | 455.94 | 562.94 | 600.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 406.95 | 678.07 | 831.24 | 855.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 434.23 | 670.63 | 818.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 1.54 | 1.91 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 814.28 | 1’090.24 | 1’195.74 | 1’159.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -461.00 | -338.86 | -334.86 | -360.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 739.14 | 1’080.52 | 1’213.66 | 1’394.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -421.00 | -435.62 | -410.13 | -292.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.40 | 3.41 | 3.86 | 4.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 245.12 | 671.74 | 797.84 | 875.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.96 | 2.40 | 2.84 | 3.11 |
| Buchwert/Aktie | 14.27 | 15.07 | 16.18 | 18.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 576.93 | 258.83 | -168.80 | -561.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 373.37 | 348.21 | 337.92 | 310.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 284.77 | 301.77 | 308.43 | 326.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’266.74 | 4’480.13 | 4’791.39 | 5’491.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’079.78 | 8’176.78 | 8’507.44 | 8’954.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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