Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
31.52
EUR
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13:44:07
BMN
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.88 EUR | 10.8 | 1.46 | 11.7 | +13.36% | +3.67% | +2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "327.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 321.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.16% | |
| KGV | 11.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.88 EUR | 10.80 | -134.00 | 375.00 | 0.59 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’724.89 | 7’868.36 | 7’847.79 | 9’357.82 | 8’048.00 |
| Dividende | 1.21 | 1.18 | 1.08 | 1.28 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.57 % | 3.29 % | 3.93 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 2.59 | 2.71 | 2.71 | 3.59 | 3.14 |
| KGV | 14.09 | 12.96 | 12.94 | 9.49 | 10.40 |
| EBIT in Mio. | 1’187.17 | 1’253.27 | 1’230.13 | 1’864.04 | |
| EBITDA in Mio. | 1’834.74 | 1’886.89 | 1’860.85 | 2’234.52 | 1’915.00 |
| Gewinn in Mio. | 769.49 | 802.17 | 796.90 | 1’078.90 | 937.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 769.49 | 802.17 | 796.90 | 1’078.90 | 937.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 790.45 | 1’229.25 | 1’221.25 | 1’582.56 | 1’352.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’173.65 | 1’296.96 | 1’249.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.59 | 2.73 | 2.76 | 3.59 | 3.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’779.00 | 7’896.00 | 8’230.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -333.00 | -351.00 | -333.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’405.94 | 1’460.39 | 1’444.97 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’345.00 | -641.50 | -565.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.51 | 4.68 | 4.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 951.97 | 1’015.75 | 992.63 | 1’241.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.59 | 3.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.04 | 16.77 | 18.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -298.81 | -842.46 | -1’436.69 | -2’805.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 363.95 | 374.92 | 377.50 | 576.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 353.00 | 345.00 | 325.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’539.62 | 4’982.85 | 5’459.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’116.81 | 8’362.33 | 8’718.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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