Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
29.72
EUR
-1.08
EUR
-3.51 %
06.10.2026
BMN
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.68 EUR | 9.78 | 1.4 | 11.4 | +11.89% | +4.05% | -2.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "319.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 331.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.61% | |
| KGV | 11.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.68 EUR | 9.78 | -114.00 | 350.00 | 0.63 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HÖEGH AUTOLINERS NO0011082075 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’670.65 | ||||
| Dividende | 1.18 | 1.07 | 1.34 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.61 % | 3.28 % | 4.08 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 2.59 | 2.71 | 4.12 | ||
| KGV | 12.63 | 12.05 | 12.80 | 7.94 | 10.40 |
| EBIT in Mio. | 1’864.04 | ||||
| EBITDA in Mio. | 2’563.05 | ||||
| Gewinn in Mio. | 1’243.81 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’243.81 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’847.12 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’173.65 | 1’304.46 | 1’258.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.12 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -333.00 | -351.00 | -333.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’411.48 | 1’451.79 | 1’441.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’345.00 | -641.50 | -565.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.48 | 4.68 | 4.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 937.04 | 998.88 | 980.38 | 1’241.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.32 | 3.54 | 3.60 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’805.22 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 363.84 | 374.53 | 375.77 | 576.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 353.00 | 345.00 | 325.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’528.87 | 4’972.35 | 5’449.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’124.48 | 8’346.44 | 8’703.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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