Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
12.27
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11.33%
15.02.2023
BRX
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.65 EUR | 4.54 | 5.25 | 8.19 | +39.31% | +3.73% | -13.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "199" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 187.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +39.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.65 EUR | 4.54 | -78.00 | 294.00 | 0.11 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’160.90 | 7’326.98 | 7’357.03 | 6’608.00 |
| Dividende | 0.77 | 0.86 | 0.66 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.82 % | 5.40 % | 4.14 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 1.44 | 1.87 | 1.96 | |
| KGV | 11.12 | 8.55 | 8.15 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 712.54 | 878.39 | 902.27 | |
| EBITDA in Mio. | 1’370.56 | 1’524.87 | 1’497.03 | |
| Gewinn in Mio. | 423.49 | 543.36 | 570.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 422.34 | 542.05 | 573.11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 645.57 | 817.90 | 854.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 616.48 | 782.64 | 526.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.84 | 1.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’055.58 | 1’185.58 | 1’002.69 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -378.75 | -348.75 | -340.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’006.50 | 1’148.79 | 1’286.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -601.50 | -702.20 | -473.25 | |
| Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.70 | 3.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 577.18 | 720.98 | 828.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.63 | 2.68 | |
| Buchwert/Aktie | 15.13 | 15.95 | 17.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 183.43 | -81.61 | -524.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 393.14 | 367.85 | 353.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 298.15 | 308.15 | 320.65 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’441.86 | 4’596.30 | 4’963.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’893.00 | 7’922.14 | 7’873.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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