Alkem Laboratories Aktie 30689895 / INE540L01014
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Alkem Laboratories Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Alkem Laboratories Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.69 | 0.91 | 20.88 | +18.06% | +0.95% | +2.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "5501.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.77% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5272.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALKEM LABORATORIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.18% | |
| KGV | 20.88 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.06% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alkem Laboratories Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.69 | -65.00 | 186.00 | 0.61 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alkem Laboratories Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALKEM LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALKEM LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STAINLESS INE220G01021 |
|
| RBL BANK INE976G01028 |
|
| YES BANK INE528G01035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALKEM LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALKEM LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT INDIA INE358A01014 |
|
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| GLENMARK PHARMACEUTICALS INE935A01035 |
Schätzungen zu Alkem Laboratories in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 166’935.52 | 185’608.01 | 205’172.95 |
| Dividende | 51.12 | 54.45 | 60.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.03 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 193.69 | 225.50 | 257.44 |
| KGV | 27.21 | 23.37 | 20.47 |
| EBIT in Mio. | 30’196.67 | 34’759.20 | 39’080.60 |
| EBITDA in Mio. | 34’126.90 | 39’165.91 | 44’235.40 |
| Gewinn in Mio. | 22’994.69 | 26’818.60 | 30’808.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’107.30 | 26’872.25 | 30’762.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’612.56 | 38’578.80 | 43’909.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’337.47 | 38’069.78 | 44’261.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 193.12 | 219.68 | 244.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 110’773.40 | 122’991.70 | 137’673.14 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’457.09 | -4’341.18 | -5’367.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’855.06 | 25’734.63 | 29’350.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’431.77 | -6’812.46 | -7’706.75 |
| Cashflow/Aktie | 193.67 | 229.36 | 257.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’295.79 | 20’396.07 | 24’332.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 80.60 | 154.35 | 203.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’296.50 | 1’468.06 | 1’658.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’213.03 | -23’654.78 | -31’201.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’638.00 | 8’664.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’060.23 | 5’684.23 | 6’256.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65’756.00 | 73’001.50 | 79’601.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 157’189.28 | 178’255.50 | 201’265.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 219’510.77 | 243’696.46 | 276’767.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alkem Laboratories Ltd Aktie Analysen
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