Allegro Microsystems Fundamentalanalyse

Allegro Microsystems Aktie VALOR 57826702 / ISIN US01749D1054

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17.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
26.20 EUR	5.3			2.04	30.98	+63.3%	+0%		+7.4%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "28.81" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.4%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.4.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.27.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.3	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGRO MICROSYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.04	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	30.98	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+63.3%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
26.20 EUR	5.30	213.00	353.00	2.35	0.67


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.13% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%.
Beta	2.35	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.35% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.67	Starke Korrelation mit dem SP500	67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGRO MICROSYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGRO MICROSYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PJT PARTNERS US69343T1079
	HANOVER INSURANCE US4108671052
	WHIRLPOOL US9633201069

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGRO MICROSYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGRO MICROSYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CISCO SYSTEMS US17275R1023
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	846.24	1’004.67	1’186.70
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.52	0.96	1.39
KGV	58.56	32.04	22.03
EBIT in Mio.	127.69	215.37	298.40
EBITDA in Mio.	168.04	282.71	325.55
Gewinn in Mio.	99.88	181.81	266.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	99.88	181.81	266.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	109.62	196.05	291.94
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	32.67	133.87
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.53	0.96	1.39
Gewinn/Aktie (reported)	0.14	0.49	1.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	413.93	517.27	619.15
Cashflow (Investing) in Mio.	-49.30	-60.47	-66.00
Cashflow (Operations) in Mio.	129.01	223.13	226.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-41.67	-33.33	-100.00
Cashflow/Aktie	0.73	1.17	1.72
Free Cashflow in Mio.	76.88	182.88	160.00
Free Cashflow/Aktie	0.41	0.98	0.84
Buchwert/Aktie	5.31	6.04	7.18
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	127.99	-25.84	-204.07
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	167.24	177.09	186.85
Kapitalausgaben in Mio.	51.31	58.39	73.61
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	128.96	136.16	141.50
Eigenkapital in Mio.	1’011.89	1’175.97	1’317.31
Bilanzsumme in Mio.	1’466.72	1’600.68	1’504.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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