MSC Aktie 185377 / US5535301064
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MSC Aktie Analysen & Prognosen
MSC Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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76.74 EUR | 4.64 | 0.84 | 18.7 | +11.51% | +4.22% | +10.77% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "74.8" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +10.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.77. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.84. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MSC INDUSTRIAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.84 | 6.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.97% Aufschlag. | |
KGV | 18.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.02% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSC Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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76.74 EUR | 4.64 | 36.00 | 259.00 | 0.92 | 0.43 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MSC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
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FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
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SCOTTS MIRACLE-GRO US8101861065 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENERSYS US29275Y1029 |
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REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
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SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu MSC in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’766.65 | 3’935.69 | 4’155.50 |
Dividende | 3.49 | 3.62 | 3.95 |
Dividendenrendite (in %) | 4.34 % | 4.50 % | 4.91 % |
Gewinn/Aktie | 3.59 | 4.08 | 4.73 |
KGV | 22.40 | 19.70 | 16.98 |
EBIT in Mio. | 307.43 | 339.11 | 385.25 |
EBITDA in Mio. | 397.94 | 436.27 | 493.02 |
Gewinn in Mio. | 194.33 | 220.45 | 259.75 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 196.88 | 222.08 | 260.75 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 258.00 | 292.23 | 342.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.59 | 4.08 | 4.73 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3.46 | 3.93 | 4.69 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’537.61 | 1’601.70 | 1’680.75 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -94.97 | -89.67 | -92.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 321.46 | 292.94 | 343.67 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -234.70 | -213.87 | -221.00 |
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | 219.00 | 192.58 | 248.77 |
Free Cashflow/Aktie | 3.80 | 3.38 | 4.06 |
Buchwert/Aktie | 24.56 | 24.42 | 24.44 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 479.50 | 502.50 | 475.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 100.34 | 98.60 | 95.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’231.30 | 1’271.80 | 1’316.50 |
Eigenkapital in Mio. | 1’369.05 | 1’379.53 | 1’435.33 |
Bilanzsumme in Mio. | 2’449.13 | 2’486.83 | 2’553.00 |