MSC Aktie 185377 / US5535301064
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19.03.2025
BTT
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MSC Aktie Analysen & Prognosen
MSC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.48 EUR | 4.36 | 0.95 | 16.87 | +11.42% | +4.56% | +2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "74.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MSC INDUSTRIAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.98% | |
| KGV | 16.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.48 EUR | 4.36 | 16.00 | 271.00 | 1.00 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MSC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
Schätzungen zu MSC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’766.65 | 3’935.69 | 4’155.50 |
| Dividende | 3.49 | 3.62 | 3.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.41 % | 4.56 % | 4.99 % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 4.08 | 4.73 |
| KGV | 22.06 | 19.41 | 16.73 |
| EBIT in Mio. | 307.43 | 339.11 | 385.25 |
| EBITDA in Mio. | 397.94 | 436.27 | 493.02 |
| Gewinn in Mio. | 194.33 | 220.45 | 259.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 196.88 | 222.08 | 260.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 258.00 | 292.23 | 342.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.59 | 4.08 | 4.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.46 | 3.93 | 4.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’537.61 | 1’601.70 | 1’680.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.97 | -89.67 | -92.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 321.46 | 292.94 | 343.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -234.70 | -213.87 | -221.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 219.00 | 192.58 | 248.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.80 | 3.38 | 4.06 |
| Buchwert/Aktie | 24.56 | 24.42 | 24.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 479.50 | 502.50 | 475.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.34 | 98.60 | 95.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’231.30 | 1’271.80 | 1’316.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’369.05 | 1’379.53 | 1’435.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’449.13 | 2’486.83 | 2’553.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSC Aktie Analysen
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