Ambarella Aktie 19685074 / KYG037AX1015
71.32
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8.54 %
21:59:59
BTT
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Ambarella Inc Aktie Analysen & Prognosen
Ambarella Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.32 USD | 2.78 | 0.87 | 55.57 | +48.46% | +0% | -7.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "61.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMBARELLA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.21% Aufschlag. | |
| KGV | 55.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +48.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambarella Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.32 USD | 2.78 | 201.00 | 563.00 | 2.88 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.63%. | |
| Beta | 2.88 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ambarella Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBARELLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBARELLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
|
| NBT BANCORP US6287781024 |
|
| H2O AMERICA US7843051043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBARELLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBARELLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Ambarella in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 441.05 | 496.11 | 579.89 | 740.00 | 940.00 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 1.08 | 1.48 | 4.35 | |
| KGV | 83.36 | 60.58 | 44.54 | 25.80 | 15.10 |
| EBIT in Mio. | 30.45 | 46.37 | 78.00 | 140.10 | 235.10 |
| EBITDA in Mio. | -47.08 | -52.47 | -32.14 | ||
| Gewinn in Mio. | 35.29 | 50.54 | 79.60 | 138.20 | 227.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35.29 | 50.54 | 79.60 | 138.20 | 227.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39.13 | 55.30 | 88.50 | 153.50 | 252.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -53.27 | -49.27 | -42.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.37 | -1.22 | -0.63 | 0.40 | 1.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 263.29 | 297.71 | 358.00 | 445.10 | 565.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61.44 | -33.69 | -26.50 | -30.50 | -34.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24.20 | 74.57 | 120.40 | 183.70 | 277.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.33 | -0.40 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.40 | 2.50 | 3.66 | 5.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 9.00 | 52.57 | 93.90 | 153.20 | 243.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.92 | 1.95 | 3.05 | 4.66 |
| Buchwert/Aktie | 14.22 | 14.77 | 15.97 | 17.31 | 20.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -298.00 | -327.57 | -376.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 182.92 | 196.95 | 213.00 | 230.00 | 247.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.09 | 33.69 | 26.50 | 30.50 | 34.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 49.71 | 54.51 | 67.00 | 75.00 | 83.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 638.78 | 674.96 | 748.30 | 881.60 | 1’104.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 828.85 | 874.82 | 978.40 | 1’153.70 | 1’446.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ambarella Inc Aktie Analysen
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