Bendigo Bank LtdShs Aktie 384581 / AU000000BEN6
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BMN
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Bendigo Bank LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Bendigo Bank LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.16 | 1.07 | 11.97 | +6.98% | +5.82% | +0.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "11.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.62% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BENDIGO & ADELAIDE BANK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.8% | |
| KGV | 11.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bendigo Bank LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.16 | 15.00 | 246.00 | 1.06 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bendigo Bank LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BENDIGO & ADELAIDE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BENDIGO & ADELAIDE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BENDIGO & ADELAIDE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BENDIGO & ADELAIDE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BK.HANDLOWY W WARSZAWIEA PLBH00000012 |
|
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC IE00BD5B1Y92 |
|
| FIRST FINL BANKSHARE US32020R1095 |
Schätzungen zu Bendigo Bank LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’974.53 | 2’049.96 | 2’124.76 | 2’131.72 | |
| Dividende | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.81 % | 5.86 % | 5.89 % | 6.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.86 | 0.91 | 0.90 | |
| KGV | 13.01 | 12.63 | 11.97 | 12.00 | |
| EBIT in Mio. | 713.56 | 757.05 | 805.21 | 826.87 | 886.60 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 482.99 | 495.92 | 521.94 | 559.07 | 550.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 485.02 | 501.67 | 529.84 | 494.29 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 693.93 | 721.99 | 755.57 | 776.68 | 804.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 712.83 | 708.53 | 742.16 | 716.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 0.86 | 0.90 | 0.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.90 | 12.11 | 12.38 | 11.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’776.68 | 6’946.87 | 7’083.55 | 7’152.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’658.79 | 111’570.97 | 116’499.11 | 123’324.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bendigo Bank LtdShs Aktie Analysen
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