Bendigo Bank LtdShs Aktie 384581 / AU000000BEN6
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BMN
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Bendigo Bank LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Bendigo Bank LtdShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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6.70 EUR | 4.69 | 0.77 | 15.77 | +7.33% | +4.83% | -1.32% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "12.75" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.32% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.32. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.22. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BENDIGO & ADELAIDE BANK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.77 | 16.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.7% Aufschlag. | |
KGV | 15.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +7.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.14% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bendigo Bank LtdShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
6.70 EUR | 4.69 | 19.00 | 162.00 | 1.27 | 0.55 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bendigo Bank LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BENDIGO & ADELAIDE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BENDIGO & ADELAIDE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMPOL AU0000088338 |
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HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
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CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BENDIGO & ADELAIDE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BENDIGO & ADELAIDE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMMB HOLDINGS MYL1015OO006 |
|
HOME BANCSHARES US4368932004 |
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BANK OF EAST ASIA HK0023000190 |
Schätzungen zu Bendigo Bank LtdShs in AUD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’901.66 | 1’963.38 | 2’018.55 | |
Dividende | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.64 |
Dividendenrendite (in %) | 5.06 % | 5.03 % | 5.07 % | 5.20 % |
Gewinn/Aktie | 0.85 | 0.82 | 0.83 | |
KGV | 14.45 | 14.87 | 14.80 | 13.19 |
EBIT in Mio. | 731.47 | 745.03 | 778.44 | |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 495.77 | 484.38 | 483.23 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 544.81 | 520.46 | 496.19 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 713.05 | 708.89 | 717.29 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 694.65 | 694.10 | 705.70 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 0.83 | 0.80 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 12.54 | 12.74 | 12.96 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 7’144.33 | 7’247.63 | 7’369.36 | |
Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bendigo Bank LtdShs Aktie Analysen
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