Challenger Aktie 1749967 / AU000000CGF5
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Challenger Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Challenger Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 1.1 | 12.67 | +10.33% | +3.56% | +3.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "9.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.58% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHALLENGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.92% | |
| KGV | 12.67 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.33% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Challenger Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.80 | -36.00 | 268.00 | 0.60 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Challenger Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGL ENERGY AU000000AGL7 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| MAX FINANCIAL SVS. INE180A01020 |
Schätzungen zu Challenger in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 929.08 | 959.35 | 1’010.24 | 1’162.92 |
| Dividende | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 4.09 % | 4.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 0.75 | 0.80 | 0.81 |
| KGV | 12.27 | 11.48 | 11.47 | |
| EBIT in Mio. | 695.79 | 742.81 | 799.95 | 810.26 |
| EBITDA in Mio. | 660.04 | 712.37 | 775.56 | 810.62 |
| Gewinn in Mio. | 483.41 | 498.52 | 536.59 | 539.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 487.89 | 495.10 | 528.01 | 539.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 672.49 | 698.83 | 748.86 | 808.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 631.51 | 672.76 | 726.49 | 808.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.70 | 0.74 | 0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 684.00 | 725.00 | 765.00 | 810.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 454.47 | 498.87 | 551.64 | 567.19 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -226.00 | -227.00 | -245.00 | -258.15 |
| Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.76 | 0.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 469.00 | 509.00 | 268.00 | 567.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.69 | 0.73 | 0.77 |
| Buchwert/Aktie | 5.93 | 6.12 | 6.58 | 6.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 875.70 | 578.39 | 657.11 | -100.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 340.00 | 349.00 | 361.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’863.74 | 3’899.69 | 4’170.84 | 4’676.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’127.77 | 32’403.44 | 35’194.25 | 36’725.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Challenger Ltd Aktie Analysen
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