Ansell Aktie 1415649 / AU000000ANN9
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24.01.2025
BRX
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Ansell Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Ansell Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.40 EUR | 3.12 | 0.96 | 15.27 | +12.15% | +2.54% | -1.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "32.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.08% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.03.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.03.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ANSELL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.45% | |
| KGV | 15.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ansell Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.40 EUR | 3.12 | -38.00 | 183.00 | 0.90 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ansell Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANSELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANSELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANSELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| SPARK NEW ZEALAND LTD. NZTELE0001S4 |
|
| PINNACLE INVESTMENT AU000000PNI7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANSELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANSELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SKAN GROUP CH0013396012 |
Schätzungen zu Ansell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’908.73 | 1’993.39 | 2’067.11 | 2’132.58 | |
| Dividende | 0.49 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.45 % | 2.73 % | 2.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.31 | 1.43 | 1.52 | |
| KGV | 19.83 | 17.56 | 16.06 | 15.46 | |
| EBIT in Mio. | 261.28 | 296.09 | 317.36 | 330.32 | |
| EBITDA in Mio. | 339.87 | 368.80 | 387.95 | 399.55 | 401.00 |
| Gewinn in Mio. | 171.77 | 194.10 | 212.19 | 223.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 171.77 | 194.10 | 212.19 | 223.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 218.00 | 253.82 | 277.38 | 294.11 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 211.36 | 262.22 | 285.93 | 294.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.28 | 1.41 | 1.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 799.33 | 825.00 | 855.33 | 927.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -713.22 | -68.10 | -71.30 | -74.64 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 182.70 | 280.55 | 293.36 | 315.99 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 12.42 | -136.70 | -107.80 | -126.10 | |
| Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.82 | 1.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 114.96 | 215.09 | 218.83 | 241.68 | 244.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 1.25 | 1.42 | 1.65 | |
| Buchwert/Aktie | 12.57 | 13.22 | 13.96 | 15.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 319.19 | 334.94 | 257.33 | 361.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.38 | 71.89 | 78.66 | 79.82 | 87.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 427.00 | 421.00 | 428.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’976.76 | 2’078.02 | 2’190.10 | 2’345.64 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’394.04 | 3’447.24 | 3’540.53 | 3’625.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ansell Ltd. Aktie Analysen
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