Boise Cascade LLC Aktie 20054959 / US09739D1000
142.55
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11.12.2024
BTT
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Boise Cascade LLC Aktie Analysen & Prognosen
Boise Cascade LLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.25 EUR | 5.58 | 0.87 | 12.8 | +10.31% | +0.78% | -0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "148.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOISE CASCADE CO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.84% Aufschlag. | |
| KGV | 12.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boise Cascade LLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.25 EUR | 5.58 | 33.00 | 235.00 | 1.25 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Boise Cascade LLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOISE CASCADE CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOISE CASCADE CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOISE CASCADE CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOISE CASCADE CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Boise Cascade LLC in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’722.97 | 7’067.45 | 7’311.53 |
| Dividende | 5.82 | 0.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.08 % | 0.59 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 9.53 | 10.25 | 11.26 |
| KGV | 14.96 | 13.91 | 12.66 |
| EBIT in Mio. | 487.70 | 523.00 | 563.49 |
| EBITDA in Mio. | 628.19 | 666.27 | 712.68 |
| Gewinn in Mio. | 376.16 | 397.61 | 426.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 377.72 | 399.71 | 452.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 500.08 | 529.64 | 568.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.53 | 10.25 | 11.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.55 | 9.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’318.39 | 1’364.59 | 1’429.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -230.00 | -210.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 565.56 | 509.85 | 531.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -397.12 | -36.02 | |
| Cashflow/Aktie | 13.01 | 13.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 276.31 | 306.68 | 340.54 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.67 | 8.56 | 8.91 |
| Buchwert/Aktie | 55.42 | 65.46 | 75.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -350.37 | -396.16 | 13.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 218.29 | 206.67 | 205.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 705.50 | 776.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’183.60 | 2’565.52 | 2’957.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’403.56 | 3’817.83 | 4’222.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boise Cascade LLC Aktie Analysen
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