Braz a Aktie 114489781 / US10576N1028
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2.69%
21.03.2025
BTT
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Braze Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Braze Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.92 EUR | 3.67 | 1.58 | 60.02 | +94.85% | +0% | -6.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "36.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRAZE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 60.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +94.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Braze Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.92 EUR | 3.67 | 92.00 | 370.00 | 1.53 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Braze Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| DUN & BRADSTREET US26484T1060 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| IBM US4592001014 |
Schätzungen zu Braz a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 588.69 | 688.16 | 807.15 | 920.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.29 | 0.56 | 0.78 |
| KGV | 335.45 | 129.89 | 66.62 | 47.47 |
| EBIT in Mio. | -5.52 | 19.06 | 54.31 | 82.50 |
| EBITDA in Mio. | 2.48 | 30.94 | 61.65 | 82.50 |
| Gewinn in Mio. | 11.68 | 31.17 | 63.29 | 91.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11.68 | 31.17 | 63.29 | 91.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14.84 | 36.19 | 71.94 | 96.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -107.00 | -98.44 | -86.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.28 | 0.56 | 0.78 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.08 | -0.93 | -0.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 410.18 | 481.61 | 568.36 | 657.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.30 | -11.65 | -15.64 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32.09 | 60.43 | 95.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.30 | -1.29 | -3.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.51 | 0.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14.09 | 45.88 | 75.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.42 | 0.74 | |
| Buchwert/Aktie | 4.47 | 4.74 | 5.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -297.15 | -368.44 | -468.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 89.01 | 103.65 | 119.74 | 132.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.35 | 12.68 | 13.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 464.72 | 495.73 | 563.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 875.46 | 966.99 | 1’115.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Braze Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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