Braz a Aktie 114489781 / US10576N1028
18.82
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18:07:50
BTT
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Braze Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Braze Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.82 USD | 2 | 2.21 | 15.43 | +34.09% | +0% | -43.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "33.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -43.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -43.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRAZE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +34.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Braze Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.82 USD | 2.00 | 135.00 | 453.00 | 1.21 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Braze Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
Schätzungen zu Braz a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 731.22 | 858.38 | 1’001.08 | 1’180.00 | 1’332.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.63 | 0.98 | ||
| KGV | 43.00 | 28.63 | 18.48 | ||
| EBIT in Mio. | 26.50 | 66.36 | 116.09 | 199.00 | 266.00 |
| EBITDA in Mio. | 38.17 | 71.74 | 124.23 | ||
| Gewinn in Mio. | 46.50 | 73.38 | 118.27 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46.50 | 73.38 | 118.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43.76 | 80.90 | 130.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -124.87 | -86.57 | -66.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.42 | 0.64 | 0.98 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.14 | -0.84 | -0.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 503.21 | 592.98 | 693.33 | 803.00 | 907.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.07 | -12.52 | -17.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67.58 | 99.02 | 141.24 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8.74 | 1.17 | 2.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.83 | 1.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 120.90 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.73 | 0.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.55 | 5.98 | 6.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -338.43 | -428.11 | -557.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 108.08 | 121.80 | 139.04 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.04 | 9.65 | 13.02 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 641.00 | 693.00 | 740.00 | 780.00 | 827.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 614.94 | 689.69 | 799.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’075.98 | 1’205.64 | 1’400.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Braze Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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