Brickworks Aktie 640376 / AU000000BKW4
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BMN
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Brickworks Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Brickworks Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.22 EUR | 2.51 | 1.72 | 18.35 | +28.92% | +2.64% | +3.01% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "26.08" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.01% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.01. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.44. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRICKWORKS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 18.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +28.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.36% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brickworks Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
15.22 EUR | 2.51 | -23.00 | 222.00 | 0.79 | 0.42 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brickworks Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRICKWORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRICKWORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMP AU000000AMP6 |
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SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
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PINNACLE INVESTMENT AU000000PNI7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRICKWORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRICKWORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AICA KOGYO JP3100800006 |
|
CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
HILL AND SMITH GB0004270301 |
Schätzungen zu Brickworks in AUD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1’061.22 | 1’138.37 | 1’203.91 |
Dividende | 0.70 | 0.74 | 0.74 |
Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 2.87 % | 2.86 % |
Gewinn/Aktie | 1.21 | 1.39 | 1.52 |
KGV | 21.19 | 18.56 | 16.92 |
EBIT in Mio. | 313.12 | 344.54 | 367.40 |
EBITDA in Mio. | 403.24 | 437.48 | 474.47 |
Gewinn in Mio. | 180.81 | 206.45 | 227.30 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 180.81 | 206.45 | 227.30 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 239.78 | 275.54 | 299.27 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 258.10 | 286.56 | 251.29 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.50 | 1.62 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -34.70 | -45.90 | -42.90 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 222.55 | 186.83 | 244.90 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -242.60 | -267.25 | -241.75 |
Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.15 | 2.16 |
Free Cashflow in Mio. | 129.15 | 98.45 | 131.90 |
Free Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Buchwert/Aktie | 23.61 | 24.27 | 24.92 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 718.27 | 695.96 | 646.61 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 41.50 | 42.40 | 48.90 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 3’342.90 | 3’453.47 | 3’583.22 |
Bilanzsumme in Mio. | 5’927.77 | 6’074.97 | 6’251.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brickworks Ltd. Aktie Analysen
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