Brickworks Aktie 640376 / AU000000BKW4
18.60
EUR
5.40
EUR
40.91 %
14.07.2025
BMN
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Brickworks Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Brickworks Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 3.37 | 1.14 | 20.21 | +20.86% | +2.12% | +3.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "33.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.69% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRICKWORKS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.84% | |
| KGV | 20.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brickworks Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 3.37 | -27.00 | 228.00 | 0.84 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brickworks Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRICKWORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRICKWORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| METCASH AU000000MTS0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRICKWORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRICKWORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Brickworks in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’051.96 | 1’107.28 | 1’185.25 |
| Dividende | 0.69 | 0.71 | 0.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.15 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1.19 | 1.32 | 1.55 |
| KGV | 28.02 | 25.27 | 21.42 |
| EBIT in Mio. | 293.20 | 338.77 | 380.08 |
| EBITDA in Mio. | 372.60 | 423.27 | 463.89 |
| Gewinn in Mio. | 177.67 | 197.76 | 232.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 179.07 | 192.10 | 228.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 196.43 | 256.79 | 297.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126.51 | 262.52 | 299.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.25 | 1.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 396.00 | 368.00 | 386.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.43 | -44.30 | -42.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 134.17 | 162.97 | 190.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -153.23 | -173.53 | -162.83 |
| Cashflow/Aktie | 1.41 | 2.14 | 1.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 45.30 | 68.80 | 92.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.50 | 0.60 |
| Buchwert/Aktie | 22.91 | 23.54 | 24.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 906.52 | 852.04 | 811.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.98 | 39.56 | 44.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’287.11 | 3’378.67 | 3’500.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’811.33 | 5’928.33 | 6’084.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brickworks Ltd. Aktie Analysen
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