BrightSpring Health Services Aktie 131996976 / US10950A1060
43.11
USD
1.09
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2.59 %
02.04.2026
BTT
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BrightSpring Health Services Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
BrightSpring Health Services Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.11 USD | 8.04 | 1.65 | 17.89 | +29.44% | +0% | +7.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "41.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BrightSpring Health Services Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.11 USD | 8.04 | -84.00 | 278.00 | 0.81 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BrightSpring Health Services Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIXMOR PROPERTY GROUP US11120U1051 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| KIRBY US4972661064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| PFIZER US7170811035 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
Schätzungen zu BrightSpring Health Services in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’841.90 | 16’704.11 | 19’203.46 | 22’984.40 | 27’885.11 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 1.96 | 2.60 | 3.61 | 5.24 |
| KGV | 27.04 | 21.41 | 16.19 | 11.64 | 8.02 |
| EBIT in Mio. | 549.55 | 669.42 | 844.00 | 1’097.38 | 1’341.07 |
| EBITDA in Mio. | 779.38 | 894.57 | 1’063.82 | 1’323.79 | 1’630.29 |
| Gewinn in Mio. | 309.54 | 409.84 | 526.06 | 716.43 | 999.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 324.39 | 423.41 | 570.03 | 782.80 | 1’069.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 405.28 | 516.64 | 711.38 | 950.64 | 1’250.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 299.00 | 431.00 | 575.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.55 | 1.96 | 2.60 | 3.61 | 5.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 1.78 | 2.34 | 3.31 | 4.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’824.99 | 2’050.88 | 2’378.17 | 2’696.68 | 3’104.09 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 610.80 | -369.80 | -376.20 | -383.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 462.23 | 489.93 | 493.27 | 606.35 | 1’126.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 129.40 | 123.10 | 125.60 | 128.10 | |
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 2.81 | 3.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 450.49 | 490.70 | 670.51 | 1’005.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.06 | 0.41 | 0.68 | |
| Buchwert/Aktie | 11.76 | 13.59 | 14.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’581.53 | 1’319.67 | 920.58 | 1’699.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 122.94 | 118.28 | 121.86 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’187.77 | 1’276.63 | 1’364.06 | 1’512.99 | 1’763.02 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’397.28 | 2’783.78 | 3’121.94 | 3’770.38 | 4’394.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’401.05 | 7’124.18 | 8’200.32 | 9’270.66 | 9’915.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BrightSpring Health Services Inc Registered Shs Aktie Analysen
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