IDACORP Aktie 955221 / US4511071064
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24.12.2024
BTT
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IDACORP Inc. Aktie Analysen & Prognosen
IDACORP Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.00 EUR | 5.87 | 0.95 | 16.67 | +12.66% | +3.19% | -8.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.03.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.03.2024" bei einem Kurs von "90.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IDACORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.29% | |
| KGV | 16.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IDACORP Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.00 EUR | 5.87 | -105.00 | 187.00 | 0.08 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
IDACORP Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IDACORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IDACORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IDACORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IDACORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu IDACORP in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’840.35 | 1’951.49 | 2’068.57 | 2’307.99 | 2’568.45 |
| Dividende | 3.36 | 3.52 | 3.68 | 3.88 | 4.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.19 % | 3.34 % | 3.52 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 5.42 | 5.85 | 6.34 | 6.77 | 6.87 |
| KGV | 20.37 | 18.88 | 17.41 | 16.29 | 16.08 |
| EBIT in Mio. | 342.19 | 410.72 | 495.90 | 596.66 | 649.33 |
| EBITDA in Mio. | 570.59 | 662.50 | 774.01 | 933.89 | 1’032.67 |
| Gewinn in Mio. | 323.26 | 372.19 | 429.18 | 464.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 285.09 | 323.15 | 369.77 | 429.53 | 465.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 295.82 | 341.46 | 397.13 | 379.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.41 | 5.82 | 6.29 | 6.85 | 7.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.42 | 5.85 | 6.34 | 6.77 | 6.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’083.00 | 1’202.00 | 1’357.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -950.00 | -1’050.00 | -1’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 436.00 | 474.00 | 621.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 220.00 | 545.00 | 893.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 10.17 | 10.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 63.02 | 65.84 | 70.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’638.94 | 3’094.25 | 3’633.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 713.13 | 981.63 | 1’297.38 | 1’292.51 | 1’027.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’384.55 | 3’689.79 | 4’123.14 | 4’838.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’952.00 | 9’784.00 | 11’080.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IDACORP Inc. Aktie Analysen
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