BYD Aktie 1459145 / CNE100000296
43.45
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1.22
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2.89%
22:16:20
BMN
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BYD Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BYD Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.39 EUR | 154.71 | 1.62 | 11.7 | +17.42% | +1.53% | +5.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "274.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.34% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 5.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 350.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 154.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BYD COMPANY LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BYD Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.39 EUR | 154.71 | 15.00 | 288.00 | 1.06 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BYD Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BYD COMPANY LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BYD COMPANY LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BYD COMPANY LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| BANK OF CHINA LTD CNE1000001Z5 |
|
| CHINA MOBILE HK0941009539 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BYD COMPANY LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BYD COMPANY LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WALL MOTOR 'A' CNE1000018V8 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu BYD in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 989’933.36 | 1’320’799.76 | |
| Dividende | 4.79 | 6.69 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.41 | 26.11 | |
| KGV | 11.07 | ||
| EBIT in Mio. | 67’041.92 | 96’401.00 | |
| EBITDA in Mio. | 128’760.96 | 181’075.31 | |
| Gewinn in Mio. | 54’507.01 | 77’638.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54’507.01 | 77’617.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67’253.99 | 95’981.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65’209.42 | 98’519.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.47 | 26.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 212’098.09 | 269’098.69 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105’925.30 | -96’539.32 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 170’909.54 | 198’348.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’833.92 | -13’735.75 | |
| Cashflow/Aktie | 55.82 | 63.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 77’613.89 | 104’727.01 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 79.31 | 115.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -151’214.79 | -326’952.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65’603.39 | 87’458.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 99’110.51 | 90’869.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 105’686.27 | 77’253.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 239’067.25 | 348’082.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 958’427.32 | 1’231’755.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BYD Co. Ltd. Aktie Analysen
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