Calavo Growers Aktie 1392612 / US1282461052
23.77
USD
-0.46
USD
-1.90%
18.02.2025
BTT
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Calavo Growers IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Calavo Growers IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.77 USD | 0.43 | 2.36 | 15.91 | +37.48% | +0% | -4.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "25.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.43 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CALAVO GROWERS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.91 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +37.48% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Calavo Growers IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.77 USD | 0.43 | -1.00 | 335.00 | 0.49 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Calavo Growers IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CALAVO GROWERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALAVO GROWERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
|
| WESBANCO US9508101014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CALAVO GROWERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALAVO GROWERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
Schätzungen zu Calavo Growers in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 700.47 | 734.07 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.72 | 2.14 |
| KGV | 13.82 | 11.11 |
| EBIT in Mio. | 39.66 | 44.87 |
| EBITDA in Mio. | 48.67 | 54.20 |
| Gewinn in Mio. | 30.81 | 34.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30.28 | 34.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40.64 | 45.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.72 | 2.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.77 | 2.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 78.99 | 84.94 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39.33 | 40.07 |
| Eigenkapital in Mio. | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Calavo Growers IncShs Aktie Analysen
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