Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
65.32
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0.28 %
16.05.2025
BTT
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Mondelez Aktie Analysen & Prognosen
Mondelez Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.38 EUR | 85.24 | 0.84 | 16.74 | +11.06% | +3.06% | -14.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "67.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONDELEZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.65% Aufschlag. | |
| KGV | 16.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mondelez Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.38 EUR | 85.24 | -130.00 | 231.00 | -0.02 | -0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2017 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Mondelez Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
Schätzungen zu Mondelez in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’327.64 | 39’953.40 | 41’427.03 | 43’172.20 | 45’020.48 |
| Dividende | 1.91 | 2.27 | 2.64 | 2.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.06 % | 3.48 % | 4.05 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 3.02 | 3.32 | 3.63 | 4.07 | 4.22 |
| KGV | 21.63 | 19.69 | 18.00 | 16.04 | 15.48 |
| EBIT in Mio. | 5’404.15 | 5’800.19 | 6’199.29 | 6’665.16 | 6’998.33 |
| EBITDA in Mio. | 6’692.06 | 7’655.08 | 7’710.30 | 8’637.50 | |
| Gewinn in Mio. | 3’902.84 | 4’214.40 | 4’516.87 | 4’955.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’902.84 | 4’214.40 | 4’516.87 | 4’955.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’118.60 | 5’531.54 | 5’918.74 | 6’433.81 | 6’727.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’758.93 | 5’613.29 | 6’055.89 | 6’391.07 | 6’727.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.02 | 3.32 | 3.63 | 4.07 | 4.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.67 | 3.94 | 4.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’032.17 | 13’859.53 | 14’502.40 | 15’003.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’324.00 | -1’419.50 | -1’573.00 | -1’643.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’294.83 | 5’798.33 | 6’575.75 | 5’077.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’676.75 | -4’436.75 | -5’418.00 | -5’710.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.43 | 4.91 | 5.41 | 5.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’479.17 | 4’115.65 | 4’480.23 | 4’222.89 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.50 | 3.19 | 3.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.77 | 22.58 | 23.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’053.81 | 19’176.48 | 19’227.06 | 19’299.64 | 14’957.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’392.92 | 1’453.32 | 1’542.42 | 1’604.06 | 1’620.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’551.22 | 7’956.40 | 8’346.25 | 8’486.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’028.54 | 24’857.10 | 24’558.02 | 25’363.83 | 28’726.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’555.75 | 70’041.75 | 72’143.50 | 71’616.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mondelez Aktie Analysen
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