Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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-1.57
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-2.31%
04.04.2025
BTT
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Mondelez Aktie Analysen & Prognosen
Mondelez Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.26 EUR | 87.77 | 0.75 | 20.48 | +12.53% | +2.87% | +7.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "67.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONDELEZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.72% Aufschlag. | |
| KGV | 20.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mondelez Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.26 EUR | 87.77 | -119.00 | 195.00 | -0.22 | -0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2017 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | -0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Mondelez Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
Schätzungen zu Mondelez in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’567.38 | 39’129.81 | 40’731.16 | 42’426.48 | 42’999.02 |
| Dividende | 1.91 | 2.07 | 2.27 | 2.45 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.13 % | 3.43 % | 3.69 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 2.91 | 3.24 | 3.56 | 4.01 | 4.02 |
| KGV | 22.81 | 20.46 | 18.61 | 16.54 | 16.49 |
| EBIT in Mio. | 5’252.00 | 5’733.86 | 6’179.07 | 6’667.99 | 6’664.04 |
| EBITDA in Mio. | 6’572.74 | 7’111.08 | 7’620.07 | 7’679.31 | 8’235.87 |
| Gewinn in Mio. | 3’808.45 | 4’175.64 | 4’509.42 | 4’959.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’808.45 | 4’175.64 | 4’509.42 | 4’959.56 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’999.99 | 5’466.37 | 5’911.53 | 6’418.42 | 6’460.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’962.72 | 5’584.42 | 6’064.12 | 6’161.56 | 6’460.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.91 | 3.24 | 3.56 | 4.01 | 4.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.89 | 3.28 | 3.61 | 3.96 | 4.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’775.81 | 13’680.69 | 14’568.50 | 16’161.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’357.50 | -1’404.00 | -1’605.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’086.83 | 5’725.50 | 6’896.67 | 5’342.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’023.75 | -4’405.50 | -5’386.00 | -2’074.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.28 | 3.45 | 3.10 | 5.17 | 5.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’328.81 | 3’956.84 | 4’538.43 | 5’129.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.56 | 3.02 | 3.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.32 | 19.52 | 19.71 | 21.50 | 22.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’367.72 | 18’599.42 | 18’715.48 | 19’006.09 | 16’116.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’393.90 | 1’425.97 | 1’510.31 | 1’531.58 | 1’547.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’424.75 | 7’899.99 | 8’388.25 | 9’172.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’245.04 | 24’986.02 | 25’557.51 | 26’820.04 | 27’151.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’190.00 | 68’370.80 | 69’836.50 | 73’068.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mondelez Aktie Analysen
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