Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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Mondelez Aktie Analysen & Prognosen
Mondelez Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.77 EUR | 76.78 | 0.8 | 16.59 | +9.82% | +3.42% | -5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "57.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONDELEZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.82% Aufschlag. | |
| KGV | 16.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mondelez Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.77 EUR | 76.78 | -34.00 | 189.00 | 0.05 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mondelez Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OATLY AB US67421J1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KELLANOVA US4878361082 |
|
| TINGYI (CAYMAN ISLANDS) KYG8878S1030 |
|
| WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039 |
Schätzungen zu Mondelez in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’442.22 | 38’999.60 | 40’508.77 | |
| Dividende | 1.94 | 2.11 | 2.35 | 2.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.70 % | 4.14 % | 4.19 % |
| Gewinn/Aktie | 3.29 | 3.64 | 3.91 | |
| KGV | 17.30 | 15.64 | 14.57 | 14.54 |
| EBIT in Mio. | 5’842.99 | 6’340.84 | 6’756.00 | |
| EBITDA in Mio. | 7’173.03 | 7’682.65 | 8’176.58 | |
| Gewinn in Mio. | 4’314.11 | 4’685.81 | 5’110.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’314.11 | 4’685.81 | 5’110.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’662.84 | 6’139.64 | 6’692.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’690.47 | 6’147.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.29 | 3.64 | 3.91 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.28 | 3.60 | 3.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’539.31 | 14’364.14 | 15’930.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’337.33 | -1’389.00 | -1’685.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’553.33 | 6’160.17 | 7’114.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’112.67 | -4’671.33 | -5’426.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.91 | 4.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’946.20 | 4’387.76 | 4’588.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.02 | 3.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.73 | 21.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’667.90 | 17’960.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’343.84 | 1’395.34 | 1’532.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’706.54 | 7’939.67 | 8’688.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 27’411.10 | 27’472.95 | 27’668.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’458.67 | 74’271.33 | 74’402.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mondelez Aktie Analysen
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