Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
61.33
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17.12.2024
BTT
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Mondelez Aktie Analysen & Prognosen
Mondelez Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.72 EUR | 82.81 | 0.84 | 16.63 | +10.82% | +3.14% | -7.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "68.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONDELEZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.24% Aufschlag. | |
| KGV | 16.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mondelez Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.72 EUR | 82.81 | -57.00 | 191.00 | -0.07 | -0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Mondelez Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OATLY AB US67421J1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| JBS ON BRJBSSACNOR8 |
Schätzungen zu Mondelez in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’551.57 | 38’070.16 | |||
| Dividende | 1.77 | 2.37 | 2.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.08 % | 3.38 % | 3.87 % | 3.89 % |
| Gewinn/Aktie | 3.48 | 3.42 | |||
| KGV | 17.61 | 17.96 | 16.47 | 15.28 | 15.40 |
| EBIT in Mio. | 6’163.97 | 6’095.03 | |||
| EBITDA in Mio. | 7’496.91 | 7’433.22 | 8’097.83 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’697.58 | 4’506.80 | 4’996.70 | 5’295.82 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’697.58 | 4’506.80 | 4’996.70 | 5’295.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’029.00 | 5’903.16 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’835.89 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.48 | 3.42 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.82 | 3.42 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’089.68 | 14’031.15 | 15’012.50 | 16’259.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72.67 | -1’342.00 | -1’387.67 | -1’722.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’233.00 | 5’969.33 | 6’479.17 | 7’497.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’978.33 | -5’627.33 | -4’911.67 | -5’474.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’880.43 | 4’242.30 | 4’677.74 | 5’534.59 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.50 | 3.15 | 3.50 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 360.00 | 367.00 | 375.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’782.38 | 7’857.47 | 8’188.31 | 8’787.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 73’959.00 | 73’946.00 | 74’721.33 | 76’974.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mondelez Aktie Analysen
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