CapitaMall Trust Real Estate Investment Trust Aktie 1311946 / SG1M51904654
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22.11.2024
SIN
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CapitaMall Trust Real Estate Investment Trust Aktie Analysen & Prognosen
CapitaMall Trust Real Estate Investment Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 EUR | 10.67 | 0.92 | 16.76 | +9.81% | +5.66% | -11.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "1.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.11% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -11.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPITALAND INTEG.COML. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.47% | |
| KGV | 16.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CapitaMall Trust Real Estate Investment Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 EUR | 10.67 | -31.00 | 194.00 | 0.56 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CapitaMall Trust Real Estate Investment Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPITALAND INTEG.COML. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITALAND INTEG.COML. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPITALAND INTEG.COML. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITALAND INTEG.COML. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu CapitaMall Trust Real Estate Investment Trust in SGD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’562.11 | 1’605.43 | 1’653.21 | 1’667.59 | |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.65 % | 5.78 % | 6.11 % | 6.61 % | 7.02 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | |
| KGV | 17.70 | 17.15 | 16.55 | 15.92 | |
| EBIT in Mio. | 1’047.46 | 1’082.56 | 1’109.11 | 1’218.11 | |
| EBITDA in Mio. | 1’049.70 | 1’085.86 | 1’112.71 | 1’222.11 | |
| Gewinn in Mio. | 725.79 | 786.44 | 827.97 | 892.68 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 731.81 | 787.66 | 826.09 | 892.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 783.61 | 847.60 | 871.34 | 903.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’248.83 | 1’279.30 | 1’330.48 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -775.33 | -201.81 | 16.47 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’182.87 | 1’109.43 | 1’195.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 106.73 | -884.33 | -1’159.69 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’268.02 | 910.91 | 975.87 | 1’127.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.15 | 0.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.14 | 2.13 | 2.13 | 2.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’527.91 | 9’638.21 | 9’654.21 | 8’685.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 347.93 | 243.43 | 38.63 | 5.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 260.00 | 266.50 | 276.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’979.73 | 15’164.48 | 15’273.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’285.32 | 26’638.76 | 26’741.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CapitaMall Trust Real Estate Investment Trust Aktie Analysen
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