Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
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BMN
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.31 GBP | 28.85 | 1.5 | 8.58 | +12.86% | +0% | +15.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1707" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1391.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.95% | |
| KGV | 8.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.31 GBP | 28.85 | -25.00 | 267.00 | 1.51 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TUI AG DE000TUAG505 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
|
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’976.75 | 20’710.32 | 21’410.97 | 22’271.20 | 23’028.71 |
| Dividende | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.51 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.24 % | 0.36 % | 3.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 1.65 | 1.90 | 2.26 | 2.43 |
| KGV | 10.76 | 9.33 | 8.09 | 6.80 | 6.33 |
| EBIT in Mio. | 3’073.79 | 3’267.94 | 3’488.74 | 3’794.39 | 3’881.63 |
| EBITDA in Mio. | 5’163.08 | 5’459.40 | 5’721.78 | 5’993.06 | 6’137.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’976.37 | 2’308.25 | 2’653.70 | 3’130.85 | 3’380.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’976.37 | 2’308.25 | 2’653.70 | 3’130.85 | 3’380.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’911.58 | 2’319.98 | 2’688.21 | 3’313.17 | 3’670.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’828.14 | 2’272.52 | 2’687.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.43 | 1.65 | 1.90 | 2.26 | 2.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 1.66 | 1.93 | 2.28 | 2.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’888.49 | 7’893.15 | 8’294.04 | 8’752.33 | 9’274.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’536.48 | -2’117.61 | -2’713.04 | -2’762.10 | -2’945.87 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’658.99 | 5’148.14 | 5’514.40 | 5’681.22 | 6’115.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’145.78 | -1’803.35 | -1’399.98 | 730.46 | 1’357.01 |
| Cashflow/Aktie | 3.20 | 3.56 | 4.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’095.95 | 2’988.67 | 2’867.49 | 2’881.88 | 2’755.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | 2.36 | 2.22 | 1.71 | 1.97 |
| Buchwert/Aktie | 6.72 | 8.11 | 10.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’208.98 | 16’595.54 | 13’685.44 | 11’933.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’587.97 | 2’233.64 | 2’651.06 | 2’857.66 | 3’359.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’580.99 | 2’670.24 | 2’709.99 | 2’821.03 | 2’939.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’114.70 | 11’282.68 | 14’462.41 | 16’919.20 | 20’094.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’145.99 | 40’253.12 | 43’483.79 | 51’023.57 | 56’041.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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