Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
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BMN
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.55 GBP | 31.36 | 1.37 | 9.5 | +13.02% | +0% | +12.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1707" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1476.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.31% | |
| KGV | 9.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.55 GBP | 31.36 | -30.00 | 267.00 | 1.51 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
|
| TUI AG DE000TUAG505 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’523.83 | 20’243.38 | 20’854.09 | 21’603.87 | 22’433.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.18 % | 0.28 % | 2.87 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.45 | 1.67 | 1.91 | 2.23 | 2.29 |
| KGV | 11.85 | 10.27 | 8.99 | 7.70 | 7.49 |
| EBIT in Mio. | 3’077.98 | 3’243.06 | 3’453.84 | 3’728.08 | 3’692.69 |
| EBITDA in Mio. | 5’091.93 | 5’409.07 | 5’638.57 | 5’873.38 | 5’937.45 |
| Gewinn in Mio. | 2’014.07 | 2’326.75 | 2’646.37 | 2’999.04 | 3’029.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’014.07 | 2’326.75 | 2’646.37 | 2’999.04 | 3’029.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’970.76 | 2’334.91 | 2’683.86 | 3’292.58 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’877.69 | 2’278.21 | 2’645.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.45 | 1.67 | 1.91 | 2.23 | 2.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.37 | 1.67 | 1.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’596.70 | -2’108.35 | -2’659.25 | -2’762.10 | -2’945.87 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’745.39 | 5’113.86 | 5’632.07 | 5’614.92 | 5’960.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -827.53 | -1’204.26 | -1’363.52 | 730.46 | 1’357.01 |
| Cashflow/Aktie | 2.68 | 3.12 | 3.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’266.03 | 3’096.84 | 3’077.64 | 2’970.59 | 2’578.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 2.33 | 2.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.65 | 8.16 | 10.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’217.90 | 15’642.18 | 12’923.57 | 10’871.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’447.11 | 2’000.04 | 2’451.30 | 2’584.87 | 3’241.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’509.30 | 2’607.12 | 2’711.02 | 2’920.29 | 3’029.62 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’947.51 | 11’096.13 | 14’331.41 | 16’919.20 | 20’094.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’406.66 | 40’123.87 | 43’367.93 | 51’023.57 | 56’041.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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