Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
25.48
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18:13:31
BMN
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09 EUR | 37.69 | 1.41 | 9.34 | +10.95% | +2.19% | -15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "2114" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2162.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.03% | |
| KGV | 9.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09 EUR | 37.69 | 64.00 | 274.00 | 1.56 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
|
| TUI AG DE000TUAG505 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| BTG HOTELS CNE0000012Q3 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’778.70 | 21’563.95 | 22’471.75 | 23’203.04 | 23’708.89 |
| Dividende | 0.46 | 0.52 | 0.57 | 0.99 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.53 % | 2.76 % | 4.78 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.12 | 2.40 | 2.86 | 2.93 |
| KGV | 10.86 | 9.74 | 8.62 | 7.23 | 7.05 |
| EBIT in Mio. | 3’537.61 | 3’767.72 | 4’054.31 | 4’553.77 | 4’528.89 |
| EBITDA in Mio. | 5’754.06 | 6’097.01 | 6’433.27 | 6’911.95 | 6’934.81 |
| Gewinn in Mio. | 2’643.88 | 2’945.51 | 3’309.96 | 3’826.15 | 3’897.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’643.88 | 2’942.00 | 3’309.96 | 3’826.15 | 3’897.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’704.53 | 3’007.88 | 3’387.46 | 4’317.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’691.22 | 3’034.55 | 3’374.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.91 | 2.12 | 2.40 | 2.86 | 2.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 2.10 | 2.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’299.78 | -3’171.16 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’422.98 | 5’799.99 | 6’390.98 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’603.29 | -1’039.66 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.13 | 3.63 | 4.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’046.55 | 3’178.24 | 3’927.92 | 4’045.59 | 4’091.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.36 | 2.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.09 | 9.57 | 11.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’747.85 | 14’667.72 | 11’823.20 | 8’646.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’139.07 | 2’693.25 | 2’580.40 | 2’648.38 | 2’683.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’738.94 | 2’850.87 | 2’995.53 | 3’286.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’775.06 | 14’008.57 | 16’396.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 39’242.90 | 41’467.80 | 39’462.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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