Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
19.85
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-0.15
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-0.76%
22.11.2024
BRX
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.89 GBP | 30.71 | 68.74 | 11.12 | +764.28% | +0% | +23.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "1229" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 23.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1453.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 68.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +764.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.89 GBP | 30.71 | -24.00 | 224.00 | 1.45 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPEDIA GROUP US30212P3038 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’915.84 | 19’755.11 | 20’079.22 | 20’851.28 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.22 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 1.00 | 1.30 | 1.50 | 1.87 |
| KGV | 17.88 | 13.77 | 11.92 | 9.55 |
| EBIT in Mio. | 2’680.16 | 2’965.96 | 3’152.31 | 3’557.72 |
| EBITDA in Mio. | 4’593.93 | 5’009.94 | 5’269.55 | 5’651.38 |
| Gewinn in Mio. | 1’379.45 | 1’782.36 | 2’069.75 | 2’595.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’379.45 | 1’782.36 | 2’069.75 | 2’595.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’340.36 | 1’777.76 | 2’080.07 | 2’625.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’287.58 | 1’796.27 | 2’007.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.00 | 1.30 | 1.50 | 1.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 1.29 | 1.48 | 1.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’918.07 | -2’203.20 | -1’784.29 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’530.72 | 4’254.78 | 4’582.52 | 4’435.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’318.51 | -904.10 | -1’454.49 | |
| Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.04 | 3.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’951.65 | 2’256.26 | 2’944.49 | 2’911.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.75 | 2.24 | |
| Buchwert/Aktie | 5.19 | 6.28 | 8.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’798.40 | 19’046.92 | 16’648.94 | 14’289.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’185.22 | 2’215.20 | 1’743.12 | 2’178.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’468.12 | 2’582.32 | 2’748.19 | 2’724.87 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’830.12 | 8’417.42 | 10’789.03 | 12’674.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’889.35 | 39’076.15 | 39’401.16 | 37’529.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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