Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
22.29
CHF
1.68
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8.14%
23.12.2024
BRX
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12 GBP | 31.38 | 1.51 | 10.03 | +15.12% | +0% | +0.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "1858.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1714.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12 GBP | 31.38 | -28.00 | 230.00 | 1.15 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’660.63 | 21’119.21 | 22’019.03 | 22’901.80 | 23’760.62 |
| Dividende | 0.00 | 0.04 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.19 % | 0.42 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.64 | 1.92 | 2.22 | 2.54 |
| KGV | 13.02 | 11.05 | 9.43 | 8.14 | 7.12 |
| EBIT in Mio. | 3’137.99 | 3’358.70 | 3’609.35 | 3’744.67 | 4’022.97 |
| EBITDA in Mio. | 5’278.89 | 5’597.42 | 5’856.03 | 5’962.28 | 6’214.27 |
| Gewinn in Mio. | 1’936.19 | 2’294.23 | 2’674.84 | 2’908.18 | 3’330.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’936.19 | 2’294.23 | 2’674.84 | 2’908.18 | 3’330.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’923.74 | 2’292.73 | 2’701.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’954.77 | 2’321.00 | 2’727.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.39 | 1.64 | 1.92 | 2.22 | 2.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 1.64 | 1.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’777.84 | -2’359.04 | -3’040.99 | -2’688.91 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’599.77 | 4’916.30 | 5’103.64 | 5’448.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -751.99 | -1’810.46 | -581.46 | 833.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.23 | 3.52 | 3.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’222.53 | 3’067.43 | 2’720.27 | 3’005.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.67 | 2.24 | 1.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.71 | 8.06 | 10.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’412.30 | 16’842.41 | 13’867.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’367.90 | 1’868.08 | 2’758.15 | 2’443.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’694.01 | 2’828.64 | 2’852.86 | 2’966.39 | 3’076.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’220.74 | 11’142.49 | 14’648.34 | 17’032.81 | 20’409.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’610.11 | 41’248.12 | 43’460.16 | 52’382.28 | 55’595.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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