Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
22.82
EUR
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1.42 %
17:59:29
BMN
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.78 EUR | 33.5 | 1.49 | 8.69 | +10.48% | +2.51% | -12.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "1921.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2089.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.79% | |
| KGV | 8.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.78 EUR | 33.50 | 45.00 | 263.00 | 1.59 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
|
| TUI AG DE000TUAG505 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’954.48 | 21’706.26 | 22’536.44 | 23’294.94 | 23’968.25 |
| Dividende | 0.45 | 0.54 | 0.71 | 0.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.87 % | 3.75 % | 4.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 1.98 | 2.31 | 2.74 | 2.91 |
| KGV | 11.14 | 9.53 | 8.16 | 6.87 | 6.47 |
| EBIT in Mio. | 3’241.19 | 3’528.25 | 3’900.85 | 4’330.98 | 4’085.63 |
| EBITDA in Mio. | 5’445.27 | 5’890.64 | 6’283.51 | 6’677.09 | 6’382.75 |
| Gewinn in Mio. | 2’337.97 | 2’695.29 | 3’122.96 | 3’568.34 | 3’289.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’345.59 | 2’694.82 | 3’122.96 | 3’568.34 | 3’289.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’425.57 | 2’794.27 | 3’253.72 | 4’317.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’546.11 | 2’951.25 | 3’339.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.69 | 1.98 | 2.31 | 2.74 | 2.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 2.01 | 2.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’262.89 | -3’103.72 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’246.21 | 5’721.69 | 6’979.42 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’355.31 | -1’734.44 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.51 | 3.91 | 4.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’727.87 | 2’677.31 | 3’088.52 | 3’587.12 | 4’093.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.95 | 1.94 | 2.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.03 | 11.27 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’105.05 | 16’029.55 | 14’344.13 | 8’646.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’266.31 | 2’941.02 | 2’754.46 | 2’788.52 | 1’917.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’742.67 | 2’846.53 | 2’963.28 | 3’294.61 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’149.44 | 14’653.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’945.35 | 39’950.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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