Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
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2.26 %
06.05.2026
BMN
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.67 | 1.42 | 9.18 | +10.52% | +2.48% | -3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "1921.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2070.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.48% | |
| KGV | 9.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.67 | 76.00 | 268.00 | 1.82 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
|
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
|
| TUI AG DE000TUAG505 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’780.60 | 21’525.45 | 22’215.40 | 23’220.06 | 23’968.25 |
| Dividende | 0.43 | 0.54 | 0.71 | 0.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.87 % | 3.82 % | 4.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.93 | 2.23 | 2.58 | 2.91 |
| KGV | 11.55 | 9.80 | 8.49 | 7.39 | 6.54 |
| EBIT in Mio. | 3’172.44 | 3’458.50 | 3’753.70 | 4’079.49 | 4’085.63 |
| EBITDA in Mio. | 5’357.00 | 5’816.05 | 6’118.68 | 6’398.14 | 6’382.75 |
| Gewinn in Mio. | 2’271.71 | 2’636.07 | 2’959.25 | 3’241.38 | 3’289.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’276.32 | 2’632.06 | 2’959.25 | 3’241.38 | 3’289.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’345.75 | 2’722.70 | 3’051.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’396.14 | 2’812.75 | 3’187.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.64 | 1.93 | 2.23 | 2.58 | 2.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 1.94 | 2.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’244.67 | -3’081.38 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’227.32 | 5’700.37 | 6’979.42 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’335.50 | -1’728.48 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.45 | 3.87 | 4.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’678.57 | 2’558.99 | 2’801.44 | 3’075.88 | 4’093.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 1.90 | 2.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.95 | 8.68 | 10.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’178.98 | 16’457.29 | 15’664.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’225.11 | 2’975.80 | 2’709.01 | 2’885.52 | 1’917.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’731.94 | 2’835.38 | 2’963.28 | 3’294.61 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’177.16 | 11’608.47 | 12’346.37 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’742.77 | 39’736.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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