Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
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BMN
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.78 GBP | 27.16 | 1.77 | 7.44 | +13.16% | +0% | -15.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1707" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1666.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.78 GBP | 27.16 | -17.00 | 265.00 | 1.33 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
|
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHN CYTS TOURS HOLD. CNE000000V14 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| HUANGSHAN TOURISM CNE000000PV0 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’423.66 | 21’206.96 | 21’942.75 | 22’590.56 | 23’525.51 |
| Dividende | 0.00 | 0.51 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.25 % | 0.41 % | 3.43 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.45 | 1.69 | 1.94 | 2.29 | 2.48 |
| KGV | 10.23 | 8.78 | 7.64 | 6.45 | 5.96 |
| EBIT in Mio. | 3’133.93 | 3’346.98 | 3’526.40 | 3’846.23 | 3’963.63 |
| EBITDA in Mio. | 5’287.13 | 5’600.94 | 5’833.54 | 6’076.40 | 6’267.97 |
| Gewinn in Mio. | 2’001.93 | 2’353.41 | 2’696.08 | 3’130.85 | 3’380.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’001.93 | 2’353.41 | 2’696.08 | 3’130.85 | 3’380.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’984.14 | 2’382.37 | 2’732.39 | 3’313.17 | 3’670.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’956.81 | 2’426.73 | 2’774.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.45 | 1.69 | 1.94 | 2.29 | 2.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.37 | 1.68 | 1.94 | 2.28 | 2.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’888.49 | 7’893.15 | 8’294.04 | 8’752.33 | 9’274.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’606.08 | -2’103.13 | -2’974.57 | -2’762.10 | -2’945.87 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’645.49 | 5’085.99 | 5’554.15 | 5’681.22 | 6’115.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’101.77 | -1’911.49 | -635.08 | 730.46 | 1’357.01 |
| Cashflow/Aktie | 2.50 | 2.98 | 4.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’030.64 | 2’881.88 | 2’755.51 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.75 | 2.38 | 2.42 | 1.71 | 1.97 |
| Buchwert/Aktie | 6.83 | 8.14 | 10.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’436.37 | 16’772.92 | 13’737.87 | 11’933.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’545.26 | 2’043.86 | 2’857.66 | 3’359.18 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’614.18 | 2’717.18 | 2’736.08 | 2’821.03 | 2’939.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’308.60 | 11’419.92 | 14’951.04 | 16’919.20 | 20’094.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’492.93 | 40’125.56 | 43’267.65 | 51’023.57 | 56’041.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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