Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
22.35
EUR
-0.88
EUR
-3.79 %
06.03.2026
BMN
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.16 EUR | 40.14 | 1.38 | 9.54 | +11% | +2.18% | -8.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "2073" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2309.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.86% | |
| KGV | 9.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.16 EUR | 40.14 | 27.00 | 287.00 | 1.65 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
|
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
|
| TUI AG DE000TUAG505 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| PVR INOX INE191H01014 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’728.56 | 21’528.76 | 22’462.24 | 23’296.69 | 23’623.67 |
| Dividende | 0.46 | 0.52 | 0.57 | 0.99 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.72 % | 2.96 % | 5.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.11 | 2.39 | 2.88 | 2.95 |
| KGV | 10.13 | 9.09 | 8.03 | 6.67 | 6.51 |
| EBIT in Mio. | 3’522.63 | 3’750.25 | 4’046.66 | 4’556.13 | 4’533.79 |
| EBITDA in Mio. | 5’732.31 | 6’076.22 | 6’420.50 | 6’941.42 | 6’915.46 |
| Gewinn in Mio. | 2’633.05 | 2’933.91 | 3’312.08 | 3’833.30 | 3’916.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’633.05 | 2’929.75 | 3’312.08 | 3’833.30 | 3’916.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’687.50 | 2’989.87 | 3’381.00 | 4’317.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’691.22 | 3’034.55 | 3’374.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.90 | 2.11 | 2.39 | 2.88 | 2.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 2.09 | 2.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’299.78 | -3’171.16 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’415.71 | 5’765.73 | 6’390.98 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’603.29 | -1’039.66 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.70 | 3.98 | 4.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’069.68 | 3’268.94 | 3’851.34 | 4’045.59 | 4’091.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.35 | 2.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.09 | 9.57 | 11.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’724.62 | 14’659.22 | 11’834.22 | 8’646.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’296.60 | 2’852.07 | 2’580.40 | 2’648.38 | 2’683.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’733.87 | 2’845.63 | 2’995.53 | 3’286.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’775.06 | 14’008.57 | 16’396.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 39’242.90 | 41’467.80 | 39’462.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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