Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
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BMN
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.93 EUR | 35.21 | 1.4 | 8.63 | +9.69% | +2.4% | -9.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "1921.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2125.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.75% | |
| KGV | 8.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.93 EUR | 35.21 | 47.00 | 263.00 | 1.60 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
|
| TUI AG DE000TUAG505 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| FDJ UNITED FR0013451333 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’897.12 | 21’640.82 | 22’541.12 | 23’397.48 | 23’623.67 |
| Dividende | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.70 % | 2.99 % | 4.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 1.98 | 2.30 | 2.83 | 2.95 |
| KGV | 10.81 | 9.25 | 7.95 | 6.48 | 6.20 |
| EBIT in Mio. | 3’245.27 | 3’538.56 | 3’911.81 | 4’482.21 | 4’533.79 |
| EBITDA in Mio. | 5’450.67 | 5’901.99 | 6’304.98 | 6’896.04 | 6’915.46 |
| Gewinn in Mio. | 2’362.15 | 2’715.72 | 3’154.16 | 3’759.44 | 3’916.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’372.23 | 2’716.59 | 3’154.16 | 3’759.44 | 3’916.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’420.63 | 2’779.71 | 3’242.48 | 4’317.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’544.71 | 2’949.59 | 3’338.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.69 | 1.98 | 2.30 | 2.83 | 2.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.72 | 2.01 | 2.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’260.26 | -3’100.11 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’837.65 | 5’497.43 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’352.57 | -1’732.42 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.47 | 3.87 | 4.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’590.39 | 2’668.25 | 3’041.86 | 4’098.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.80 | 1.92 | 1.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.10 | 9.05 | 11.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’297.90 | 15’998.55 | 13’965.69 | 8’646.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’269.97 | 2’977.82 | 2’664.87 | 2’691.52 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’744.12 | 2’854.61 | 3’017.13 | 3’294.61 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’314.07 | 12’224.62 | 16’643.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’899.98 | 39’904.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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