Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
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12:13:20
BMN
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.81 GBP | 36.35 | 1.36 | 8.91 | +12.14% | +0% | -10.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "1977.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2056.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.93% | |
| KGV | 8.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.81 GBP | 36.35 | -32.00 | 269.00 | 1.36 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
|
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
|
| TUI AG DE000TUAG505 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNEYAO AIRL CNE100001ZY0 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’882.36 | 20’742.42 | 21’474.49 | 22’423.13 | 23’192.82 |
| Dividende | 0.00 | 0.09 | 0.13 | 0.74 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.45 % | 0.67 % | 3.78 % | 5.07 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.82 | 2.08 | 2.49 | 2.64 |
| KGV | 12.24 | 10.75 | 9.40 | 7.85 | 7.42 |
| EBIT in Mio. | 3’242.59 | 3’424.06 | 3’682.47 | 4’100.67 | 4’164.46 |
| EBITDA in Mio. | 5’276.74 | 5’626.93 | 5’952.42 | 6’343.09 | 6’491.16 |
| Gewinn in Mio. | 2’205.00 | 2’525.71 | 2’895.53 | 3’343.06 | 3’408.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’205.00 | 2’525.71 | 2’895.53 | 3’343.06 | 3’408.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’112.68 | 2’563.08 | 2’947.52 | 3’516.79 | 3’483.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’070.49 | 2’570.97 | 2’939.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.60 | 1.82 | 2.08 | 2.49 | 2.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.81 | 2.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’016.85 | 7’071.98 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’310.27 | -2’343.07 | -3’242.03 | -2’368.61 | -4’049.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’918.42 | 5’386.95 | 5’890.42 | 5’951.27 | 6’323.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’494.19 | -1’273.83 | -1’958.79 | -4’896.41 | -2’094.85 |
| Cashflow/Aktie | 3.25 | 3.55 | 3.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’420.59 | 3’139.40 | 3’180.51 | 3’722.33 | 2’984.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.63 | 2.56 | 2.82 | 1.83 |
| Buchwert/Aktie | 6.88 | 8.31 | 10.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’665.70 | 15’834.86 | 12’835.20 | 10’012.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’519.54 | 2’234.92 | 2’692.23 | 2’415.22 | 3’296.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’536.50 | 2’636.59 | 2’743.31 | 2’880.32 | 2’927.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’224.33 | 11’669.51 | 15’031.48 | 11’191.37 | 11’567.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’605.08 | 40’420.13 | 42’273.70 | 37’437.98 | 39’340.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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