China Oilfield Services Aktie 1513971 / CNE1000002P4
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BMN
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China Oilfield Services Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
China Oilfield Services Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.95 | 2.22 | 5.57 | +7.15% | +5.21% | -1.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "8.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.9% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -1.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA OILFIELD SERV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Oilfield Services Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.95 | -74.00 | 348.00 | 0.41 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
China Oilfield Services Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA OILFIELD SERV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA OILFIELD SERV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| GUANGDONG INVESTMENT HK0270001396 |
|
| SINOTRANS LTD CNE1000004F1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA OILFIELD SERV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA OILFIELD SERV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
Schätzungen zu China Oilfield Services in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’455.19 | 54’669.32 | 56’191.00 |
| Dividende | 0.30 | 0.34 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.93 | 1.02 | 1.09 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 6’166.53 | 6’697.81 | 7’034.37 |
| EBITDA in Mio. | 11’598.24 | 12’203.62 | 11’921.20 |
| Gewinn in Mio. | 4’454.09 | 4’878.74 | 5’230.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’392.58 | 4’789.86 | 5’242.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’047.06 | 6’626.43 | 7’065.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’513.40 | 6’051.27 | 6’243.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 1.01 | 1.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’408.00 | 10’185.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’505.44 | -4’087.44 | -2’800.09 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’996.89 | 9’862.22 | 9’804.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’846.22 | -2’022.89 | -1’758.13 |
| Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.14 | 2.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’972.50 | 5’231.50 | 5’443.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 1.30 | 1.40 |
| Buchwert/Aktie | 10.56 | 11.31 | 12.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 984.52 | -2’181.21 | -4’890.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’554.80 | 1’619.60 | 1’679.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’229.33 | 4’236.00 | 3’000.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’854.50 | 19’539.00 | 20’269.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’347.16 | 58’031.75 | 62’587.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’855.33 | 93’091.89 | 97’078.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Oilfield Services Ltd (H) Aktie Analysen
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