China Railway Construction a Aktie 3800556 / CNE1000009T1
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27.11.2024
SHA
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China Railway Construction Corporation Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
China Railway Construction Corporation Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.96 | 1.25 | 5.48 | +3.07% | +3.77% | +0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "8.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.68% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA RAILWAY CONS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.95% | |
| KGV | 5.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Railway Construction Corporation Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.96 | -10.00 | 153.00 | 1.02 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Railway Construction Corporation Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA RAILWAY CONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA RAILWAY CONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| BANK OF NANJING CNE100000627 |
|
| DAQIN RAILWAY CNE000001NG4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA RAILWAY CONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA RAILWAY CONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| METALLURGICAL CORP CNE100000FX6 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
Schätzungen zu China Railway Construction a in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’071’179.79 | 1’076’189.61 | 1’093’009.52 |
| Dividende | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.75 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1.72 | 1.75 | 1.78 |
| KGV | 5.34 | 5.26 | 5.16 |
| EBIT in Mio. | 37’832.11 | 38’600.78 | 39’577.86 |
| EBITDA in Mio. | 58’086.66 | 61’646.33 | 64’999.29 |
| Gewinn in Mio. | 24’013.69 | 24’349.40 | 24’848.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’504.65 | 23’515.77 | 24’591.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’005.78 | 36’670.22 | 37’639.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 1.82 | 1.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 112’795.00 | 108’368.00 | 104’846.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47’150.79 | -44’672.34 | -44’331.41 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’052.78 | 34’212.53 | 36’290.06 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11’897.75 | 9’084.17 | 5’692.39 |
| Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.39 | 2.58 |
| Free Cashflow in Mio. | -15’813.50 | 7’976.00 | 10’679.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 23.75 | 25.24 | 26.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 246’289.21 | 259’339.81 | 270’753.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’386.38 | 26’737.73 | 27’533.57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’150.81 | 23’379.56 | 22’948.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 363’906.06 | 385’918.03 | 408’393.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’649’691.72 | 1’711’631.93 | 1’753’930.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Railway Construction Corporation Ltd (A) Aktie Analysen
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