Spie Aktie 28425996 / FR0012757854
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BMN
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Spie SA Aktie Analysen & Prognosen
Spie SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.10 EUR | 9.34 | 1.01 | 14.24 | +11.82% | +2.5% | +8.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "41.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.5% | |
| KGV | 14.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spie SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.10 EUR | 9.34 | -22.00 | 172.00 | 0.87 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spie SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| IPSEN FR0010259150 |
|
| SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
Schätzungen zu Spie in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’583.24 | 11’129.23 | 11’730.14 | 11’890.90 | 12’302.50 |
| Dividende | 1.12 | 1.24 | 1.34 | 1.29 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.64 % | 2.86 % | 2.76 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 2.76 | 3.08 | 3.25 | 3.21 | 3.33 |
| KGV | 16.98 | 15.22 | 14.40 | 14.60 | 14.05 |
| EBIT in Mio. | 705.82 | 770.20 | 830.76 | 764.90 | 803.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’024.89 | 1’097.17 | 1’160.20 | 1’253.00 | 1’305.50 |
| Gewinn in Mio. | 463.30 | 520.50 | 565.86 | 569.10 | 599.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 463.30 | 520.50 | 565.86 | 569.10 | 599.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 556.18 | 660.65 | 726.59 | 823.20 | 868.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 540.49 | 608.54 | 662.91 | 671.10 | 714.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.37 | 2.68 | 2.52 | 2.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.00 | -90.00 | -95.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 781.30 | 826.38 | 882.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -257.00 | -278.00 | -286.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.86 | 4.18 | 4.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 537.28 | 575.66 | 622.78 | 597.00 | 624.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.99 | 3.29 | 3.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.50 | 14.94 | 16.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’528.87 | 1’241.50 | 924.91 | 27.90 | -339.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 88.62 | 93.12 | 96.40 | 95.40 | 98.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’274.73 | 2’528.73 | 2’812.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’622.00 | 11’232.00 | 11’893.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spie SA Aktie Analysen
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