Spie Aktie 28425996 / FR0012757854
45.98
EUR
-0.06
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-0.13 %
01.10.2025
BMN
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Spie SA Aktie Analysen & Prognosen
Spie SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.96 EUR | 9.16 | 1.03 | 14.09 | +12.01% | +2.48% | +4.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "41.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.49% | |
| KGV | 14.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spie SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.96 EUR | 9.16 | -19.00 | 172.00 | 0.88 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spie SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
Schätzungen zu Spie in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’522.49 | 11’078.69 | 11’644.76 | 11’998.00 | 12’462.40 |
| Dividende | 1.13 | 1.26 | 1.35 | 1.34 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.75 % | 2.96 % | 2.93 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 2.79 | 3.13 | 3.31 | 3.33 | 3.47 |
| KGV | 16.39 | 14.62 | 13.85 | 13.76 | 13.18 |
| EBIT in Mio. | 724.17 | 798.98 | 860.83 | 797.80 | 841.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’042.63 | 1’114.61 | 1’180.52 | 1’288.20 | 1’347.20 |
| Gewinn in Mio. | 470.77 | 529.90 | 576.91 | 590.70 | 624.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 470.77 | 529.90 | 576.91 | 590.70 | 624.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 510.86 | 666.31 | 732.87 | 703.30 | 751.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 538.16 | 648.28 | 705.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.72 | 2.43 | 2.72 | 2.64 | 2.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.00 | -91.00 | -95.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 775.50 | 818.40 | 869.96 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -263.00 | -278.00 | -287.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.04 | 4.27 | 4.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 584.90 | 598.50 | 647.93 | 624.00 | 655.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.28 | 3.49 | 3.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.17 | 14.65 | 16.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’592.23 | 1’282.02 | 939.42 | -31.90 | -419.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 132.79 | 139.57 | 146.87 | 96.20 | 99.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’223.69 | 2’477.79 | 2’761.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’498.50 | 10’997.00 | 11’578.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spie SA Aktie Analysen
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