Spie Aktie 28425996 / FR0012757854
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25.04.2025
BMN
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Spie SA Aktie Analysen & Prognosen
Spie SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.24 EUR | 7.61 | 1.17 | 12.44 | +11.67% | +2.92% | +5.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "41.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.25% | |
| KGV | 12.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spie SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.24 EUR | 7.61 | -1.00 | 180.00 | 0.97 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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Schätzungen zu Spie in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’612.10 | 11’138.89 | 11’729.06 | 11’969.90 | 12’384.50 |
| Dividende | 1.13 | 1.23 | 1.32 | 1.30 | 1.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 3.04 % | 3.26 % | 3.20 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 2.78 | 3.07 | 3.33 | 3.23 | |
| KGV | 14.58 | 13.23 | 12.19 | 12.56 | 12.11 |
| EBIT in Mio. | 717.41 | 780.97 | 842.66 | 771.30 | 810.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’048.02 | 1’118.72 | 1’183.80 | 1’261.60 | 1’314.50 |
| Gewinn in Mio. | 468.37 | 519.72 | 561.33 | 573.40 | 603.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 468.37 | 519.72 | 561.33 | 573.40 | 603.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 598.58 | 662.84 | 727.50 | 829.60 | 874.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 546.71 | 602.85 | 661.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 2.41 | 2.70 | 2.54 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118.10 | -89.50 | -93.80 | -96.00 | -99.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 868.73 | 904.00 | 958.38 | 1’031.80 | 1’067.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -385.65 | -406.00 | -422.55 | -580.70 | -598.40 |
| Cashflow/Aktie | 3.81 | 4.06 | 4.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 540.50 | 565.28 | 609.79 | 601.60 | 629.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.99 | 3.29 | 3.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.81 | 15.39 | 17.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’515.90 | 1’212.22 | 878.29 | 525.90 | 143.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.85 | 95.26 | 99.74 | 96.00 | 99.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’285.08 | 2’531.24 | 2’806.27 | 2’984.00 | 3’247.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’521.45 | 11’008.45 | 11’531.90 | 11’563.10 | 11’968.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spie SA Aktie Analysen
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