Spie Aktie 28425996 / FR0012757854
29.54
EUR
0.13
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0.45%
20.12.2024
BTE
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Spie SA Aktie Analysen & Prognosen
Spie SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.26 EUR | 5.2 | 1.4 | 9.57 | +9.5% | +3.87% | -3.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "30.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.59% | |
| KGV | 9.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spie SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.26 EUR | 5.20 | 3.00 | 160.00 | 1.11 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spie SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| NEOEN FR0011675362 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| MAIRE IT0004931058 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu Spie in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’868.94 | 10’506.76 | 10’938.78 | |
| Dividende | 1.04 | 1.14 | 1.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.88 % | 4.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.59 | 2.84 | 3.03 | |
| KGV | 11.34 | 10.35 | 9.71 | 17.24 |
| EBIT in Mio. | 659.80 | 714.44 | 772.45 | |
| EBITDA in Mio. | 924.32 | 1’000.95 | 1’051.24 | |
| Gewinn in Mio. | 429.79 | 470.29 | 502.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 428.63 | 470.90 | 501.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 525.71 | 614.96 | 670.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 505.68 | 583.93 | 632.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 2.23 | 2.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -961.99 | -86.45 | -90.63 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 757.84 | 808.24 | 838.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127.83 | -262.54 | -270.45 | |
| Cashflow/Aktie | 3.87 | 4.17 | 4.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 496.18 | 552.02 | 568.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.24 | 3.41 | |
| Buchwert/Aktie | 13.30 | 14.74 | 16.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’620.12 | 1’342.93 | 978.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.06 | 113.68 | 118.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’155.55 | 2’373.92 | 2’614.32 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’748.80 | 10’194.21 | 10’598.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spie SA Aktie Analysen
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