Clarivate Analytics Fundamentalanalyse

Clarivate Analytics Aktie VALOR 47927463 / ISIN JE00BJJN4441

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10.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.16 EUR	2.32			0.77	4.64	+3.58%	+0%		-17.15%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "4.47" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-17.15%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.15.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.32	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIVATE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.77	16.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.6% Aufschlag.
KGV	4.64	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+3.58%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.16 EUR	2.32	79.00	442.00	0.81	0.24


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.42%.
Beta	0.81	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIVATE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIVATE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CATHAY GEN.BANCORP US1491501045
	OPENLANE US48238T1097
	SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIVATE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIVATE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARAMARK US03852U1060
	EURONET WORLDWIDE US2987361092
	FISERV US3377381088

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	2’348.35	2’367.32	2’457.73
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.65	0.70	0.77
KGV	5.56	5.17	4.64
EBIT in Mio.	150.79	178.72
EBITDA in Mio.	967.31	990.74	1’012.51
Gewinn in Mio.	-137.54	-89.74	273.83
Gewinn (bereinigt) in Mio.	435.64	460.84	526.58
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-26.49	8.41	276.56
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-171.40	-144.90	-92.20
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-0.20	-0.14	0.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’566.97	1’590.50	1’625.35
Cashflow (Investing) in Mio.	-252.70	-280.50
Cashflow (Operations) in Mio.	596.40	680.30
Cashflow (Financing) in Mio.	-300.00	-200.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	350.90	374.90
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	7.27	7.44	7.83
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’121.19	3’952.48	3’767.63
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	252.70	280.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	648.30	647.76	677.70
Eigenkapital in Mio.	5’025.19	5’225.60
Bilanzsumme in Mio.	11’251.25	11’221.85

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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