ISS A-S Aktie 23834363 / DK0060542181
16.75
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-1.68%
14.11.2024
BRX
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ISS A-S Aktie Analysen & Prognosen
ISS A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.42 EUR | 3.42 | 1.71 | 7.46 | +9.28% | +3.47% | -5.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "133.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 133.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ISS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ISS A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.42 EUR | 3.42 | -37.00 | 273.00 | 0.45 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ISS A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST ADVANTAGE US31846B1089 |
|
| PLUXEE NL0015001W49 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
Schätzungen zu ISS A-S in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’331.47 | 85’964.44 | 89’360.89 | 92’929.50 | 95’619.00 |
| Dividende | 3.70 | 4.37 | 4.89 | 3.62 | 3.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.37 % | 3.77 % | 2.79 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 14.42 | 16.57 | 18.32 | 18.86 | 19.18 |
| KGV | 9.00 | 7.83 | 7.09 | 6.88 | 6.77 |
| EBIT in Mio. | 4’115.90 | 4’430.23 | 4’695.97 | 4’786.00 | 5’014.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’616.93 | 5’992.38 | 6’286.46 | 6’044.00 | 6’223.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’551.77 | 2’828.34 | 3’052.17 | 3’148.00 | 3’417.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’596.64 | 2’864.58 | 3’063.23 | 3’166.50 | 3’455.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’470.14 | 3’796.96 | 4’085.03 | 4’233.00 | 4’557.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’476.86 | 3’864.38 | 4’141.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.10 | 16.30 | 17.70 | 17.87 | 19.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’092.50 | 41’356.00 | 42’055.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’881.00 | -1’427.00 | -1’539.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’563.72 | 4’432.67 | 4’528.05 | 5’598.00 | 5’751.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’503.50 | -3’551.50 | -3’437.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.82 | 22.01 | 23.66 | 21.86 | 23.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’649.08 | 2’580.98 | 2’540.33 | 3’081.00 | 2’916.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.38 | 13.81 | 14.58 | 15.06 | 16.43 |
| Buchwert/Aktie | 63.59 | 71.55 | 82.53 | 104.70 | 120.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’907.08 | 10’080.40 | 8’970.78 | 6’910.00 | 2’888.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’129.12 | 1’238.15 | 1’394.77 | 825.00 | 822.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’224.78 | 12’250.02 | 14’111.60 | 18’583.00 | 21’455.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’176.75 | 50’452.25 | 51’916.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ISS A-S Aktie Analysen
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