ISS A-S Aktie 23834363 / DK0060542181
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-1.68%
14.11.2024
BRX
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ISS A-S Aktie Analysen & Prognosen
ISS A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.67 EUR | 3.66 | 1.49 | 8.28 | +9.33% | +2.98% | +4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "133.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 130.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ISS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.44% | |
| KGV | 8.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ISS A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.67 EUR | 3.66 | -50.00 | 290.00 | 0.35 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ISS A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALK-ABELLO A/S DK0061802139 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST ADVANTAGE US31846B1089 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| SWECO AB SE0014960373 |
Schätzungen zu ISS A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’089.36 | 89’412.13 | 92’538.00 | 93’995.00 |
| Dividende | 4.15 | 4.64 | 3.49 | 3.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 3.14 % | 2.36 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 16.35 | 18.06 | 18.52 | 18.30 |
| KGV | 9.04 | 8.18 | 7.98 | 8.08 |
| EBIT in Mio. | 4’388.90 | 4’656.86 | 4’764.50 | 4’919.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’950.49 | 6’242.27 | 6’002.00 | 6’128.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’787.10 | 3’017.06 | 3’080.50 | 3’247.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’836.73 | 3’043.67 | 3’106.50 | 3’299.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’739.58 | 4’035.33 | 4’421.00 | 4’333.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’814.64 | 4’126.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.15 | 17.60 | 17.14 | 18.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’358.00 | 42’052.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’427.50 | -1’541.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’415.50 | 4’523.88 | 5’640.00 | 5’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’484.00 | -3’349.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.43 | 22.86 | 21.15 | 22.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’545.15 | 2’518.83 | 3’059.00 | 2’855.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.57 | 14.51 | 14.85 | 16.09 |
| Buchwert/Aktie | 67.98 | 78.12 | 102.70 | 118.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’045.18 | 8’997.61 | 7’042.00 | 3’219.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’169.03 | 1’333.22 | 819.00 | 808.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’640.54 | 13’374.83 | 18’229.00 | 20’953.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’538.50 | 52’026.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ISS A-S Aktie Analysen
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