ISS A-S Aktie 23834363 / DK0060542181
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0.68%
25.04.2025
CPH
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ISS A-S Aktie Analysen & Prognosen
ISS A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.48 EUR | 4.44 | 1.6 | 7.7 | +9.54% | +2.78% | +4.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "156.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ISS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ISS A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.48 EUR | 4.44 | -95.00 | 221.00 | 0.44 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ISS A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIS FR0012435121 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu ISS A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’014.02 | 90’584.99 | 94’261.29 | 97’009.00 |
| Dividende | 4.23 | 4.77 | 4.82 | 3.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.95 % | 2.98 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 16.93 | 18.89 | 20.83 | 19.66 |
| KGV | 9.56 | 8.56 | 7.77 | 8.23 |
| EBIT in Mio. | 4’370.78 | 4’651.79 | 4’869.62 | 5’072.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’966.19 | 6’291.62 | 6’576.82 | 6’995.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’814.48 | 3’042.58 | 3’233.08 | 3’261.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’873.40 | 3’059.45 | 3’235.10 | 3’292.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’705.17 | 4’010.96 | 4’239.73 | 4’330.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’651.12 | 3’940.33 | 3’988.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.73 | 18.64 | 20.51 | 19.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’506.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’078.33 | -1’089.67 | -1’339.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’899.61 | 5’060.81 | 5’132.67 | 6’575.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’556.67 | -2’493.67 | -2’753.50 | |
| Cashflow/Aktie | 23.68 | 26.98 | 28.44 | 23.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’919.96 | 2’961.99 | 3’050.15 | 2’970.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.65 | 18.99 | 18.84 | 17.90 |
| Buchwert/Aktie | 65.15 | 74.67 | 86.66 | 112.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’050.08 | 10’886.09 | 9’752.83 | 5’752.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 991.21 | 1’122.26 | 1’306.87 | 596.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’751.91 | 11’883.33 | 13’344.50 | 18’665.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’988.25 | 52’627.50 | 54’618.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ISS A-S Aktie Analysen
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