Cogent Communications Holdings Aktie 1886547 / US19239V3024
83.12
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22.11.2024
BTT
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Cogent Communications Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
Cogent Communications Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.00 EUR | 3.93 | -0.29 | -103.32 | -34.57% | +5.08% | -6.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "83.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COGENT COMM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.29 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -103.32 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -34.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.08% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cogent Communications Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.00 EUR | 3.93 | -22.00 | 368.00 | 0.65 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cogent Communications Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGENT COMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGENT COMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES US88224Q1076 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGENT COMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGENT COMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Cogent Communications Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’042.09 | 1’074.43 | 1’168.47 | 1’294.17 | 1’394.95 |
| Dividende | 3.93 | 4.08 | 4.25 | 4.55 | 4.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.72 % | 4.91 % | 5.11 % | 5.47 % | 5.75 % |
| Gewinn/Aktie | -4.56 | -3.75 | -1.87 | -0.80 | 0.06 |
| KGV | -18.11 | -21.91 | -42.71 | -92.74 | 1’467.43 |
| EBIT in Mio. | -194.49 | -102.68 | -1.83 | 74.31 | 149.81 |
| EBITDA in Mio. | 329.65 | 322.16 | 394.65 | 509.09 | 493.53 |
| Gewinn in Mio. | -217.41 | -186.84 | -95.22 | -65.72 | -23.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -223.26 | -178.67 | -73.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -275.21 | -227.26 | -135.60 | -81.15 | -28.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -254.42 | -167.22 | -59.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -4.08 | -3.66 | -0.49 | 1.57 | 1.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.56 | -3.75 | -1.87 | -0.80 | 0.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 402.69 | 475.66 | 581.94 | 691.47 | 779.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 8.95 | -77.23 | -0.20 | -8.69 | -79.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34.57 | 174.16 | 216.24 | 305.45 | 379.42 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 129.69 | -178.34 | 28.61 | -184.12 | -204.17 |
| Cashflow/Aktie | 0.68 | 2.95 | 4.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -142.59 | 25.36 | 204.71 | 273.20 | 252.92 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.83 | 0.22 | 3.77 | 6.16 | 5.84 |
| Buchwert/Aktie | 4.79 | -1.98 | -7.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’488.06 | 1’822.11 | 1’861.56 | 1’993.05 | 2’041.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 220.49 | 163.08 | 109.24 | 106.50 | 109.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 262.29 | 249.73 | 266.59 | 287.69 | 305.17 |
| Eigenkapital in Mio. | 230.80 | -139.97 | -413.50 | -727.31 | -1’031.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’118.31 | 2’780.35 | 2’773.96 | 2’258.68 | 1’986.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cogent Communications Holdings Inc Aktie Analysen
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