Coherent Aktie 121251014 / US19247G1076
105.75
USD
2.37
USD
2.29%
21.11.2024
BTT
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Coherent Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Coherent Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.73 USD | 14.75 | 1.77 | 22.87 | +40.5% | +0% | +4.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "98.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COHERENT CORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +40.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coherent Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.73 USD | 14.75 | 144.00 | 207.00 | 3.45 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.08.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.44% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 3.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coherent Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COHERENT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COHERENT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COHERENT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COHERENT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
Schätzungen zu Coherent in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’563.20 | 6’176.03 | 6’643.58 |
| Dividende | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.04 % | 0.05 % | 0.08 % |
| Gewinn/Aktie | 3.02 | 4.40 | 5.17 |
| KGV | 34.24 | 23.52 | 19.98 |
| EBIT in Mio. | 946.09 | 1’197.70 | 1’389.69 |
| EBITDA in Mio. | 1’237.75 | 1’490.18 | 1’700.76 |
| Gewinn in Mio. | 475.91 | 701.37 | 902.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 475.91 | 701.37 | 902.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 759.32 | 1’029.36 | 1’258.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 404.60 | 801.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.73 | 4.11 | 5.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 1.64 | 3.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’076.43 | 2’385.93 | 2’686.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -370.57 | -437.00 | -458.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 570.25 | 1’003.13 | 1’319.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -345.33 | -180.67 | -31.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.84 | 6.38 | 8.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 133.41 | 515.98 | 768.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 4.47 | 4.90 |
| Buchwert/Aktie | 43.73 | 47.29 | 51.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’209.29 | 2’744.70 | 2’098.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 521.17 | 548.55 | 587.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 405.20 | 430.20 | 464.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 678.82 | 727.33 | 681.73 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’492.06 | 8’021.25 | 8’783.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’752.53 | 15’305.67 | 16’223.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coherent Corp. Aktie Analysen
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